中远海特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金811,403.82579,867.27367,855.60177,453.24
收到的税费返还19,049.6214,648.719,845.653,733.59
收到的其他与经营活动有关的现金6,131.995,347.163,672.331,956.07
经营活动现金流入小计836,585.43599,863.15381,373.57183,142.90
购买商品、接受劳务支付的现金548,547.13411,672.26266,167.65119,905.68
支付给职工以及为职工支付的现金133,770.2399,819.6968,215.9038,567.79
支付的各项税费12,241.418,735.015,265.191,265.87
支付的其他与经营活动有关的现金15,564.509,536.588,003.603,651.15
经营活动现金流出小计710,123.27529,763.54347,652.35163,390.50
经营活动产生的现金流量净额126,462.1670,099.6133,721.2219,752.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,191.194,118.262,014.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,210.578,791.562,722.001,756.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,401.7612,909.824,736.411,756.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金123,858.5793,391.4579,686.4640,130.57
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,540.90------
投资活动现金流出小计128,399.4793,391.4579,686.4640,130.57
投资活动产生的现金流量净额-110,997.71-80,481.64-74,950.05-38,373.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金319,490.67114,947.0494,672.5135,471.74
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计319,490.67114,947.0494,672.5135,471.74
偿还债务支付的现金323,013.68127,570.5781,470.2763,949.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,842.7127,973.2617,047.8110,812.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润653.04------
支付其他与筹资活动有关的现金377.55492.97389.32281.72
筹资活动现金流出小计357,233.94156,036.8098,907.3975,043.88
筹资活动产生的现金流量净额-37,743.27-41,089.76-4,234.89-39,572.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,737.493,616.45-26.96-2,547.75
五、现金及现金等价物净增加额-18,541.33-47,855.33-45,490.68-60,741.35
加:期初现金及现金等价物余额103,685.00103,685.00103,685.00103,003.88
六、期末现金及现金等价物余额85,143.6655,829.6658,194.3242,262.53
附注
净利润10,285.11--9,913.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备51,519.83--933.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧89,655.76--44,145.93--
无形资产摊销781.48--616.51--
长期待摊费用摊销1,094.49--409.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,129.70---833.26--
固定资产报废损失4,393.41---291.68--
公允价值变动损失-2,551.91------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30,710.28--16,479.35--
投资损失-65,177.26---3,518.76--
递延所得税资产减少-8,305.84---278.30--
递延所得税负债增加10,640.03---56.38--
存货的减少2,515.40--1,527.50--
经营性应收项目的减少-25,204.38---58,632.96--
经营性应付项目的增加24,290.47--23,306.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他685.58------
经营活动产生现金流量净额126,462.16--33,721.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,143.66--58,194.32--
现金的期初余额103,685.00--103,685.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,541.33---45,490.68--
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