中远海特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金632,581.49427,667.60271,922.65131,439.28
收到的税费返还4,504.402,587.852,121.82622.71
收到的其他与经营活动有关的现金24,807.2014,831.613,824.932,410.95
经营活动现金流入小计661,893.08445,087.07277,869.40134,472.94
购买商品、接受劳务支付的现金454,607.55307,323.61177,234.2282,146.23
支付给职工以及为职工支付的现金122,371.6089,412.4662,261.2036,642.74
支付的各项税费7,301.205,242.423,698.741,909.34
支付的其他与经营活动有关的现金13,716.7610,587.475,693.073,623.45
经营活动现金流出小计597,997.11412,565.95248,887.23124,321.75
经营活动产生的现金流量净额63,895.9832,521.1228,982.1710,151.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金8,201.722,706.95346.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,473.10918.0889.0328.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,674.823,625.03435.0328.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金294,141.18132,461.64110,825.9134,629.69
投资所支付的现金2,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计296,641.18132,461.64110,825.9134,629.69
投资活动产生的现金流量净额-286,966.36-128,836.61-110,390.89-34,600.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金248,500.00248,329.91248,329.91248,329.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金268,915.6780,430.2679,910.2930,691.39
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计517,415.67328,760.17328,240.20279,021.30
偿还债务支付的现金273,147.33120,566.5596,995.6917,078.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,265.2418,276.799,696.064,764.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,822.571,799.76901.15--
支付其他与筹资活动有关的现金381.32140.98102.8156.44
筹资活动现金流出小计295,793.89138,984.31106,794.5621,899.44
筹资活动产生的现金流量净额221,621.78189,775.85221,445.64257,121.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,983.816,928.715,088.25-3,087.90
五、现金及现金等价物净增加额3,535.21100,389.07145,125.17229,584.41
加:期初现金及现金等价物余额129,802.06129,802.06129,802.06129,802.06
六、期末现金及现金等价物余额133,337.27230,191.13274,927.23359,386.47
附注
净利润5,311.09--631.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,290.34--927.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧71,121.83--33,972.89--
无形资产摊销742.39--340.58--
长期待摊费用摊销718.37--359.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,053.62--25.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,727.03--5,021.96--
投资损失-12,057.90---1,281.38--
递延所得税资产减少955.16--480.19--
递延所得税负债增加1,029.24--853.83--
存货的减少-2,415.49--410.06--
经营性应收项目的减少-21,953.55---31,937.23--
经营性应付项目的增加4,481.09--19,176.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额63,895.98--28,982.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额133,337.27--274,927.23--
现金的期初余额129,802.06--129,802.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,535.21--145,125.17--
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