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中远海特(600428) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 632,581.49 | 427,667.60 | 271,922.65 | 131,439.28 | |
收到的税费返还 | 4,504.40 | 2,587.85 | 2,121.82 | 622.71 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,807.20 | 14,831.61 | 3,824.93 | 2,410.95 | |
经营活动现金流入小计 | 661,893.08 | 445,087.07 | 277,869.40 | 134,472.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,607.55 | 307,323.61 | 177,234.22 | 82,146.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,371.60 | 89,412.46 | 62,261.20 | 36,642.74 | |
支付的各项税费 | 7,301.20 | 5,242.42 | 3,698.74 | 1,909.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,716.76 | 10,587.47 | 5,693.07 | 3,623.45 | |
经营活动现金流出小计 | 597,997.11 | 412,565.95 | 248,887.23 | 124,321.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,895.98 | 32,521.12 | 28,982.17 | 10,151.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,201.72 | 2,706.95 | 346.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,473.10 | 918.08 | 89.03 | 28.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,674.82 | 3,625.03 | 435.03 | 28.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 294,141.18 | 132,461.64 | 110,825.91 | 34,629.69 | |
投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 296,641.18 | 132,461.64 | 110,825.91 | 34,629.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -286,966.36 | -128,836.61 | -110,390.89 | -34,600.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 248,500.00 | 248,329.91 | 248,329.91 | 248,329.91 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 268,915.67 | 80,430.26 | 79,910.29 | 30,691.39 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 517,415.67 | 328,760.17 | 328,240.20 | 279,021.30 | |
偿还债务支付的现金 | 273,147.33 | 120,566.55 | 96,995.69 | 17,078.66 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,265.24 | 18,276.79 | 9,696.06 | 4,764.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,822.57 | 1,799.76 | 901.15 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 381.32 | 140.98 | 102.81 | 56.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 295,793.89 | 138,984.31 | 106,794.56 | 21,899.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 221,621.78 | 189,775.85 | 221,445.64 | 257,121.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,983.81 | 6,928.71 | 5,088.25 | -3,087.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,535.21 | 100,389.07 | 145,125.17 | 229,584.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129,802.06 | 129,802.06 | 129,802.06 | 129,802.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,337.27 | 230,191.13 | 274,927.23 | 359,386.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,311.09 | -- | 631.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,290.34 | -- | 927.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,121.83 | -- | 33,972.89 | -- | |
无形资产摊销 | 742.39 | -- | 340.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 718.37 | -- | 359.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,053.62 | -- | 25.82 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,727.03 | -- | 5,021.96 | -- | |
投资损失 | -12,057.90 | -- | -1,281.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | 955.16 | -- | 480.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,029.24 | -- | 853.83 | -- | |
存货的减少 | -2,415.49 | -- | 410.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,953.55 | -- | -31,937.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,481.09 | -- | 19,176.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 63,895.98 | -- | 28,982.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 133,337.27 | -- | 274,927.23 | -- | |
现金的期初余额 | 129,802.06 | -- | 129,802.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,535.21 | -- | 145,125.17 | -- |
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