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| 中远海特(600428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,205,258.61 | 838,489.05 | 516,478.88 | 244,469.93 | |
| 收到的税费返还 | 15,826.85 | 15,651.57 | 15,237.14 | 1,129.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,772.23 | 4,138.39 | 2,285.90 | 669.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,227,857.69 | 858,279.02 | 534,001.92 | 246,269.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 755,983.39 | 564,707.99 | 334,696.64 | 154,105.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,045.40 | 105,974.02 | 66,032.66 | 39,337.99 | |
| 支付的各项税费 | 34,517.33 | 25,619.10 | 17,623.88 | 4,928.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,835.95 | 11,195.75 | 6,707.71 | 3,840.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 990,382.07 | 707,496.86 | 425,060.89 | 202,212.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,475.62 | 150,782.16 | 108,941.02 | 44,056.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,978.46 | 2,357.46 | 1,521.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.93 | 114.57 | 548.23 | 4.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,990.39 | 2,472.02 | 2,069.42 | 4.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,394.79 | 78,063.86 | 59,876.68 | 57,542.79 | |
| 投资所支付的现金 | 93,303.72 | 2,548.62 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 311.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,010.15 | 80,612.48 | 62,376.68 | 60,042.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,019.76 | -78,140.46 | -60,307.26 | -60,038.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400,717.88 | 397,542.43 | 327,300.55 | 147,583.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,717.88 | 397,542.43 | 327,300.55 | 147,583.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 517,053.72 | 487,551.15 | 442,323.19 | 81,328.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,999.99 | 25,066.70 | 8,487.73 | 4,065.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,673.46 | 21,364.33 | 11,185.32 | 5,005.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 581,727.16 | 533,982.18 | 461,996.24 | 90,399.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,009.29 | -136,439.75 | -134,695.69 | 57,183.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,979.88 | 25,507.52 | 16,018.12 | 1,468.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,573.54 | -38,290.54 | -70,043.80 | 42,671.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,295.75 | 186,295.75 | 186,295.75 | 186,295.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,722.21 | 148,005.21 | 116,251.94 | 228,967.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,655.90 | -- | 33,706.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,447.30 | -- | 49,471.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,633.93 | -- | 44,079.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 764.08 | -- | 376.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.95 | -- | 80.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,594.28 | -- | -3.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.82 | -- | 3.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,540.63 | -- | -4,252.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,024.87 | -- | -602.63 | -- | |
| 投资损失 | -4,554.51 | -- | -231.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -855.22 | -- | -1,595.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 951.18 | -- | -574.07 | -- | |
| 存货的减少 | -22,722.46 | -- | -16,136.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,055.27 | -- | -69,815.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,092.43 | -- | 65,932.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 237,475.62 | -- | 108,941.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,722.21 | -- | 116,251.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,295.75 | -- | 186,295.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -91,573.54 | -- | -70,043.80 | -- | |
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