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| 中远海特(600428) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,283,130.43 | 895,845.45 | 577,051.83 | 274,762.73 | |
| 收到的税费返还 | 5,245.40 | 2,406.70 | 1,451.67 | 1,187.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,570.46 | 4,127.78 | 1,997.39 | 880.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,311,946.28 | 902,379.93 | 580,500.89 | 276,830.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 758,975.39 | 558,729.23 | 345,920.54 | 157,731.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,458.71 | 133,768.01 | 85,018.00 | 54,139.31 | |
| 支付的各项税费 | 17,652.23 | 18,415.20 | 14,759.94 | 7,131.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,112.74 | 9,436.11 | 6,613.38 | 3,459.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,015,199.06 | 720,348.55 | 452,311.86 | 222,462.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,747.22 | 182,031.38 | 128,189.03 | 54,368.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 912.30 | 912.30 | 912.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,036.74 | 3,585.35 | 3,585.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.15 | 29.22 | 0.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,940.02 | 2,671.43 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,071.20 | 7,198.30 | 4,498.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201,475.17 | 23,056.40 | 14,513.43 | 3,409.18 | |
| 投资所支付的现金 | 16,985.00 | 14,875.00 | 14,875.00 | 14,875.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,460.17 | 37,931.40 | 29,388.43 | 18,284.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,388.96 | -30,733.10 | -24,890.16 | -18,284.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 288.14 | 284.12 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 288.14 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 329,502.61 | 146,506.28 | 116,074.41 | 39,851.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,790.75 | 146,790.40 | 116,074.41 | 39,851.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,020.30 | 202,631.21 | 143,027.83 | 65,488.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,306.94 | 55,559.59 | 51,283.40 | 8,147.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101.69 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,029.02 | 42,820.05 | 27,332.40 | 12,102.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,356.26 | 301,010.85 | 221,643.63 | 85,739.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,565.51 | -154,220.45 | -105,569.22 | -45,887.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,351.77 | -2,852.39 | 2,352.72 | -8,126.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,440.98 | -5,774.58 | 82.36 | -17,929.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,722.21 | 94,722.21 | 94,722.21 | 94,722.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,163.19 | 88,947.63 | 94,804.56 | 76,792.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,867.08 | -- | 64,533.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 109.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,584.33 | -- | 43,191.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,187.00 | -- | 603.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,544.83 | -- | 74.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,545.87 | -- | -11,137.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,109.37 | -- | -3,560.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,510.16 | -- | 19,139.50 | -- | |
| 投资损失 | -12,588.64 | -- | -7,568.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,165.56 | -- | -3,239.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,383.04 | -- | 9,199.81 | -- | |
| 存货的减少 | 411.17 | -- | 1,017.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,888.61 | -- | -80,202.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,556.51 | -- | 73,604.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 296,747.22 | -- | 128,189.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,163.19 | -- | 94,804.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,722.21 | -- | 94,722.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,440.98 | -- | 82.36 | -- | |
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