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| 中远海特(600428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,165.78 | 524,101.18 | 354,156.77 | 184,063.29 | |
| 收到的税费返还 | 16,057.03 | 13,953.97 | 10,332.91 | 6,352.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,939.42 | 13,770.11 | 20,679.08 | 3,164.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 745,162.23 | 551,825.26 | 385,168.76 | 193,579.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 496,664.54 | 369,057.55 | 243,180.45 | 113,636.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,490.77 | 90,517.97 | 65,670.56 | 35,006.75 | |
| 支付的各项税费 | 6,874.86 | 5,012.27 | 3,128.01 | 1,662.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,214.99 | 15,069.66 | 9,874.24 | 2,018.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 642,245.16 | 479,657.45 | 321,853.28 | 152,323.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,917.07 | 72,167.81 | 63,315.48 | 41,256.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,543.10 | 9,879.25 | 887.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,167.79 | 1,546.68 | 949.18 | 947.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,710.89 | 11,425.92 | 1,836.26 | 947.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,499.26 | 51,251.11 | 35,704.86 | 21,808.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,499.26 | 51,251.11 | 35,704.86 | 21,808.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,788.37 | -39,825.19 | -33,868.60 | -20,860.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 148,222.95 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,222.95 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 215,484.34 | 138,695.42 | 110,925.12 | 27,016.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,634.98 | 16,364.42 | 9,157.28 | 3,220.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 452.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,571.79 | 155,059.84 | 120,082.40 | 30,237.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,348.84 | -155,059.84 | -120,082.40 | -30,237.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,777.80 | 8,216.89 | 987.50 | 1,044.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,442.35 | -114,500.33 | -89,648.01 | -8,797.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,244.41 | 199,244.41 | 199,244.41 | 199,244.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,802.06 | 84,744.08 | 109,596.40 | 190,447.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,570.29 | -- | 38,841.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,138.63 | -- | 918.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,557.99 | -- | 31,522.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 801.85 | -- | 467.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 716.37 | -- | 357.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,945.79 | -- | 819.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -54.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,062.42 | -- | 7,870.77 | -- | |
| 投资损失 | -36,349.18 | -- | -38,710.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 753.55 | -- | -1,029.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,711.81 | -- | 15,623.21 | -- | |
| 存货的减少 | 13,484.68 | -- | 5,876.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,514.83 | -- | -14,348.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,008.03 | -- | 15,161.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,917.07 | -- | 63,315.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,802.06 | -- | 109,596.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 199,244.41 | -- | 199,244.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,442.35 | -- | -89,648.01 | -- | |
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