中远海特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金707,165.78524,101.18354,156.77184,063.29
收到的税费返还16,057.0313,953.9710,332.916,352.05
收到的其他与经营活动有关的现金21,939.4213,770.1120,679.083,164.19
经营活动现金流入小计745,162.23551,825.26385,168.76193,579.53
购买商品、接受劳务支付的现金496,664.54369,057.55243,180.45113,636.62
支付给职工以及为职工支付的现金120,490.7790,517.9765,670.5635,006.75
支付的各项税费6,874.865,012.273,128.011,662.00
支付的其他与经营活动有关的现金18,214.9915,069.669,874.242,018.10
经营活动现金流出小计642,245.16479,657.45321,853.28152,323.47
经营活动产生的现金流量净额102,917.0772,167.8163,315.4841,256.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金14,543.109,879.25887.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,167.791,546.68949.18947.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,710.8911,425.921,836.26947.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114,499.2651,251.1135,704.8621,808.29
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计114,499.2651,251.1135,704.8621,808.29
投资活动产生的现金流量净额-96,788.37-39,825.19-33,868.60-20,860.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金148,222.95------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计148,222.95------
偿还债务支付的现金215,484.34138,695.42110,925.1227,016.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,634.9816,364.429,157.283,220.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金452.47------
筹资活动现金流出小计236,571.79155,059.84120,082.4030,237.46
筹资活动产生的现金流量净额-88,348.84-155,059.84-120,082.40-30,237.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,777.808,216.89987.501,044.51
五、现金及现金等价物净增加额-69,442.35-114,500.33-89,648.01-8,797.22
加:期初现金及现金等价物余额199,244.41199,244.41199,244.41199,244.41
六、期末现金及现金等价物余额129,802.0684,744.08109,596.40190,447.19
附注
净利润14,570.29--38,841.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,138.63--918.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧63,557.99--31,522.07--
无形资产摊销801.85--467.13--
长期待摊费用摊销716.37--357.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6,945.79--819.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----54.23--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,062.42--7,870.77--
投资损失-36,349.18---38,710.68--
递延所得税资产减少753.55---1,029.09--
递延所得税负债增加11,711.81--15,623.21--
存货的减少13,484.68--5,876.20--
经营性应收项目的减少11,514.83---14,348.00--
经营性应付项目的增加10,008.03--15,161.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额102,917.07--63,315.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额129,802.06--109,596.40--
现金的期初余额199,244.41--199,244.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-69,442.35---89,648.01--
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