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| 中远海特(600428) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,895.76 | 490,908.23 | 317,639.14 | 162,476.81 | |
| 收到的税费返还 | 21,599.21 | 16,460.21 | 10,801.85 | 5,082.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,805.92 | 7,117.87 | 3,366.93 | 1,538.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 700,300.90 | 514,486.31 | 331,807.92 | 169,098.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,938.63 | 324,602.21 | 210,823.26 | 111,763.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,591.87 | 94,129.52 | 65,343.04 | 37,574.92 | |
| 支付的各项税费 | 6,171.87 | 3,975.56 | 3,335.73 | 1,474.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,021.10 | 9,304.26 | 5,961.59 | 5,127.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 557,723.47 | 432,011.55 | 285,463.61 | 155,939.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,577.43 | 82,474.77 | 46,344.31 | 13,158.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,040.31 | 4,380.15 | 726.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,946.35 | 1,967.26 | 1,979.00 | 0.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,986.66 | 6,347.42 | 2,705.02 | 0.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146,929.75 | 99,101.13 | 47,186.09 | 21,522.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,929.75 | 99,101.13 | 47,186.09 | 21,522.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,943.09 | -92,753.72 | -44,481.07 | -21,521.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 252,419.76 | 126,575.86 | 91,423.16 | 24,964.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,419.76 | 126,575.86 | 91,423.16 | 24,964.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 208,492.95 | 121,883.22 | 67,964.82 | 50,773.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,624.95 | 21,469.04 | 12,636.19 | 8,685.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 960.78 | 926.47 | 926.47 | 926.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,912.90 | 793.81 | 396.77 | 358.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,030.79 | 144,146.06 | 80,997.79 | 59,817.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,388.97 | -17,570.20 | 10,425.37 | -34,853.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,166.23 | -9,576.99 | -5,713.25 | -3,657.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,857.07 | -37,426.15 | 6,575.37 | -46,873.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,337.27 | 133,337.27 | 133,337.27 | 133,337.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,194.34 | 95,911.12 | 139,912.64 | 86,463.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,886.92 | -- | 7,282.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -143.17 | -- | 88.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,991.59 | -- | 43,068.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 870.09 | -- | 317.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,060.77 | -- | 358.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3,352.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,364.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,033.33 | -- | 18,121.01 | -- | |
| 投资损失 | -4,227.00 | -- | -1,860.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,329.44 | -- | -117.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,508.05 | -- | -359.66 | -- | |
| 存货的减少 | -5,177.73 | -- | -821.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,890.88 | -- | -129,025.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,809.95 | -- | 105,940.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 142,577.43 | -- | 46,344.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,194.34 | -- | 139,912.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,337.27 | -- | 133,337.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,857.07 | -- | 6,575.37 | -- | |
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