中远海特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金672,895.76490,908.23317,639.14162,476.81
收到的税费返还21,599.2116,460.2110,801.855,082.69
收到的其他与经营活动有关的现金5,805.927,117.873,366.931,538.71
经营活动现金流入小计700,300.90514,486.31331,807.92169,098.21
购买商品、接受劳务支付的现金413,938.63324,602.21210,823.26111,763.28
支付给职工以及为职工支付的现金126,591.8794,129.5265,343.0437,574.92
支付的各项税费6,171.873,975.563,335.731,474.37
支付的其他与经营活动有关的现金11,021.109,304.265,961.595,127.01
经营活动现金流出小计557,723.47432,011.55285,463.61155,939.58
经营活动产生的现金流量净额142,577.4382,474.7746,344.3113,158.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金8,040.314,380.15726.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,946.351,967.261,979.000.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,986.666,347.422,705.020.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146,929.7599,101.1347,186.0921,522.31
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计146,929.7599,101.1347,186.0921,522.31
投资活动产生的现金流量净额-136,943.09-92,753.72-44,481.07-21,521.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金252,419.76126,575.8691,423.1624,964.36
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计252,419.76126,575.8691,423.1624,964.36
偿还债务支付的现金208,492.95121,883.2267,964.8250,773.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,624.9521,469.0412,636.198,685.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润960.78926.47926.47926.47
支付其他与筹资活动有关的现金5,912.90793.81396.77358.68
筹资活动现金流出小计240,030.79144,146.0680,997.7959,817.46
筹资活动产生的现金流量净额12,388.97-17,570.2010,425.37-34,853.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,166.23-9,576.99-5,713.25-3,657.32
五、现金及现金等价物净增加额5,857.07-37,426.156,575.37-46,873.47
加:期初现金及现金等价物余额133,337.27133,337.27133,337.27133,337.27
六、期末现金及现金等价物余额139,194.3495,911.12139,912.6486,463.80
附注
净利润23,886.92--7,282.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-143.17--88.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧86,991.59--43,068.69--
无形资产摊销870.09--317.14--
长期待摊费用摊销1,060.77--358.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3,352.59--
固定资产报废损失3,364.20------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38,033.33--18,121.01--
投资损失-4,227.00---1,860.17--
递延所得税资产减少1,329.44---117.32--
递延所得税负债增加5,508.05---359.66--
存货的减少-5,177.73---821.74--
经营性应收项目的减少44,890.88---129,025.85--
经营性应付项目的增加-53,809.95--105,940.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额142,577.43--46,344.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额139,194.34--139,912.64--
现金的期初余额133,337.27--133,337.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,857.07--6,575.37--
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