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| 中远海特(600428) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,302.53 | 573,470.49 | 398,857.59 | 201,043.26 | |
| 收到的税费返还 | 7,579.65 | 6,433.74 | 4,872.58 | 2,930.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,888.46 | 15,552.45 | 14,464.76 | 1,618.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 774,770.64 | 595,456.67 | 418,194.93 | 205,591.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,325.75 | 381,297.53 | 266,851.26 | 153,364.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,914.70 | 107,326.40 | 76,754.75 | 39,996.33 | |
| 支付的各项税费 | 28,114.51 | 8,934.98 | 7,974.71 | 4,757.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,954.16 | 12,416.42 | 6,295.20 | 3,040.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 644,309.12 | 509,975.33 | 357,875.92 | 201,158.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,461.51 | 85,481.34 | 60,319.01 | 4,433.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,654.37 | 7,685.65 | 3,004.26 | 672.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,761.28 | 7,890.02 | 7,868.44 | 4,929.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,415.65 | 15,575.67 | 10,872.71 | 5,602.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,621.96 | 41,147.30 | 26,404.23 | 4,436.40 | |
| 投资所支付的现金 | 24,012.32 | 24,012.32 | 21,512.32 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,634.28 | 65,159.62 | 47,916.55 | 4,436.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,218.63 | -49,583.94 | -37,043.84 | 1,165.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99.81 | 90.20 | 93.74 | 101.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99.81 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 581,403.37 | 393,849.32 | 294,458.49 | 216,470.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 581,503.18 | 393,939.52 | 294,552.23 | 216,571.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 581,717.02 | 397,475.81 | 310,774.05 | 228,601.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,000.04 | 22,835.79 | 16,398.83 | 10,111.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,484.28 | 5,235.12 | 3,520.83 | 2,288.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 616,201.34 | 425,546.73 | 330,693.70 | 241,001.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,698.16 | -31,607.21 | -36,141.47 | -24,430.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,258.08 | -4,559.15 | 85.77 | 427.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,286.64 | -268.96 | -12,780.53 | -18,403.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,143.66 | 85,143.66 | 85,143.66 | 85,143.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,430.31 | 84,874.70 | 72,363.13 | 66,739.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,646.79 | -- | 7,157.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,035.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,383.85 | -- | 42,814.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,137.56 | -- | 566.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,174.69 | -- | 567.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,143.99 | -- | -0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,232.18 | -- | 552.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -986.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,184.88 | -- | 15,805.77 | -- | |
| 投资损失 | -2,920.79 | -- | -2,716.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 424.65 | -- | 2,310.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14,948.40 | -- | -2,307.09 | -- | |
| 存货的减少 | 2,647.16 | -- | -2,703.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,754.94 | -- | -12,555.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,884.12 | -- | 12,224.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,461.51 | -- | 60,319.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,430.31 | -- | 72,363.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,143.66 | -- | 85,143.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,286.64 | -- | -12,780.53 | -- | |
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