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| 中远海特(600428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 206,483.01 | 124,830.60 | 149,639.47 | 112,219.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13.00 | -- | 20.00 | 200.00 | |
| 应收账款 | 46,626.02 | 56,483.52 | 59,750.07 | 58,165.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 55,393.70 | 64,458.83 | 51,659.28 | 47,882.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 272.94 | 331.64 | 247.49 | 337.52 | |
| 应收股利 | -- | 2,465.73 | 2,465.73 | -- | |
| 其他应收款 | 13,779.36 | 11,286.75 | 11,943.05 | 13,812.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,760.72 | 37,520.16 | 31,310.34 | 27,536.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,762.97 | 11,378.26 | 1,184.58 | 1,830.47 | |
| 流动资产合计 | 368,091.71 | 308,755.49 | 308,220.01 | 261,984.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,290.17 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 78,989.10 | 63,845.83 | 64,392.01 | 69,818.43 | |
| 投资性房地产 | 21,467.67 | 21,760.39 | 22,050.15 | 22,292.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 29,737.67 | 43,611.97 | 91,283.32 | 83,340.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,235,841.12 | 1,230,107.11 | 1,186,700.30 | 1,200,315.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 31.63 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,597.28 | 27,752.64 | 27,968.79 | 28,188.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,185.23 | 4,194.21 | 4,352.44 | 4,511.49 | |
| 递延所得税资产 | 7,900.36 | 6,681.49 | 6,451.91 | 6,735.51 | |
| 其他非流动资产 | 1.70 | 507.54 | 551.98 | 530.64 | |
| 非流动资产合计 | 1,421,010.30 | 1,398,461.18 | 1,403,782.54 | 1,415,733.12 | |
| 资产总计 | 1,789,102.01 | 1,707,216.67 | 1,712,002.55 | 1,677,717.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,190.00 | 61,525.00 | 92,292.00 | 110,737.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 146,489.46 | 167,026.98 | 167,382.41 | 167,763.71 | |
| 预收款项 | 21,140.31 | 21,413.63 | 18,383.15 | 18,262.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 49,269.79 | 139,370.05 | 138,209.72 | 135,971.02 | |
| 应交税费 | 2,762.75 | 3,339.45 | 1,959.34 | 2,108.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,454.35 | 3,701.61 | 2,055.65 | 3,806.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,222.86 | 23,833.01 | 21,757.19 | 18,651.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,190.19 | 156,305.82 | 159,705.38 | 109,221.90 | |
| 其他流动负债 | 16.70 | 236.96 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 460,736.41 | 576,752.51 | 601,744.84 | 566,524.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 534,836.82 | 434,072.11 | 430,994.06 | 374,859.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 60,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 113,215.68 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,756.47 | 19,042.31 | 19,544.58 | 19,605.49 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 667,808.97 | 453,114.43 | 450,538.65 | 454,465.46 | |
| 负债合计 | 1,128,545.38 | 1,029,866.93 | 1,052,283.49 | 1,020,990.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,044.64 | 169,044.64 | 169,044.64 | 169,044.64 | |
| 资本公积 | 225,444.53 | 226,587.07 | 226,536.57 | 226,536.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -43,544.96 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 80,395.65 | 80,079.54 | 80,079.54 | 80,079.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 221,507.99 | 221,219.44 | 203,185.31 | 200,729.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 652,847.85 | 669,437.60 | 651,368.27 | 648,565.42 | |
| 少数股东权益 | 7,708.78 | 7,912.13 | 8,350.79 | 8,161.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 660,556.63 | 677,349.74 | 659,719.06 | 656,727.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,789,102.01 | 1,707,216.67 | 1,712,002.55 | 1,677,717.24 | |
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