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中远海特(600428) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 151,378.86 | 89,803.33 | 77,443.83 | 71,772.85 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 33,684.83 | 56,288.08 | 44,276.52 | 43,245.85 | |
应收票据 | 2,530.45 | 1,760.51 | 959.22 | 1,080.69 | |
应收账款 | 31,154.38 | 54,527.57 | 43,317.30 | 42,165.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 55,390.64 | 64,039.69 | 67,165.18 | 72,716.76 | |
其他应收款(合计) | 17,720.12 | 31,379.28 | 28,016.52 | 11,018.32 | |
应收利息 | 27.81 | 40.71 | 7.61 | 39.17 | |
应收股利 | -- | -- | 4,657.54 | -- | |
其他应收款 | 17,692.31 | -- | 23,351.37 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,481.33 | 34,197.80 | 40,109.25 | 42,412.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,617.65 | 5,115.54 | 5,712.52 | 6,918.87 | |
流动资产合计 | 331,399.49 | 311,702.36 | 311,952.99 | 307,078.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 151,606.77 | 149,663.54 | 148,808.43 | 151,853.72 | |
投资性房地产 | 24,148.53 | 18,150.49 | 18,448.81 | 18,747.14 | |
在建工程(合计) | 35,364.20 | 58,776.41 | 56,008.02 | 47,774.59 | |
在建工程 | 35,364.20 | -- | 56,008.02 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,513,151.19 | 1,578,045.40 | 1,608,031.78 | 1,592,187.46 | |
固定资产净额 | 1,513,151.19 | -- | 1,608,031.78 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 30,931.21 | 35,274.71 | 35,543.24 | 35,826.28 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 797.16 | 1,163.79 | 1,396.75 | 1,695.04 | |
递延所得税资产 | 13,538.04 | 13,433.59 | 11,651.97 | 12,384.11 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,826,253.47 | 1,910,238.03 | 1,935,619.11 | 1,894,686.12 | |
资产总计 | 2,157,652.97 | 2,221,940.39 | 2,247,572.10 | 2,201,764.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 144,059.10 | 60,437.97 | 50,000.00 | 64,323.53 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 130,990.98 | 160,940.41 | 185,739.67 | 180,259.22 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 130,990.98 | 160,940.41 | 185,739.67 | 180,259.22 | |
预收款项 | 56.26 | 23.21 | 16.14 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 30,291.57 | 27,125.15 | 24,250.16 | 25,165.47 | |
应交税费 | 6,388.27 | 2,377.03 | 1,249.01 | 2,113.45 | |
其他应付款(合计) | 20,971.28 | 23,758.57 | 35,673.98 | 42,137.16 | |
应付利息 | 2,480.85 | 1,843.88 | 2,863.52 | 2,700.03 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 18,490.43 | -- | 32,810.46 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 87,698.80 | 182,460.40 | 198,431.83 | 214,723.18 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 436,887.20 | 472,204.82 | 512,671.84 | 545,265.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 552,862.30 | 552,438.34 | 539,087.45 | 502,470.48 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 116,874.21 | 116,942.05 | 116,942.05 | 116,942.05 | |
长期应付款(合计) | 58,731.77 | 58,568.06 | 52,328.34 | 16,186.42 | |
长期应付款 | 48,047.12 | -- | 37,789.64 | -- | |
专项应付款 | 10,684.65 | -- | 14,538.71 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 35,886.67 | 49,123.11 | 48,527.99 | 49,543.26 | |
长期递延收益 | 77.91 | 80.48 | 83.06 | 85.64 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 764,432.86 | 777,152.04 | 756,968.88 | 685,227.85 | |
负债合计 | 1,201,320.06 | 1,249,356.86 | 1,269,640.72 | 1,230,493.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | |
资本公积 | 429,775.35 | 429,436.29 | 429,097.05 | 428,769.22 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -56,785.76 | -40,990.52 | -29,068.13 | -28,680.57 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 86,488.99 | 86,488.99 | 86,488.99 | 86,488.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 280,135.74 | 281,128.99 | 274,799.33 | 268,047.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 954,279.40 | 970,728.84 | 975,982.33 | 969,290.65 | |
少数股东权益 | 2,053.51 | 1,854.69 | 1,949.05 | 1,981.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 956,332.91 | 972,583.52 | 977,931.38 | 971,271.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,157,652.97 | 2,221,940.39 | 2,247,572.10 | 2,201,764.76 |
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