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| 中远海特(600428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,669.51 | 236,203.76 | 280,888.85 | 364,635.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,506.86 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 665.47 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 57,841.39 | 82,873.65 | 70,034.82 | 45,988.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 70,778.93 | 74,303.87 | 69,746.37 | 62,604.90 | |
| 其他应收款(合计) | 14,489.51 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 257.79 | 946.05 | 791.98 | 483.33 | |
| 应收股利 | -- | 2,685.68 | 5,045.15 | -- | |
| 其他应收款 | 14,231.71 | 16,180.60 | 13,321.05 | 11,940.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,754.89 | 18,083.83 | 17,938.93 | 17,246.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,361.31 | 2,473.60 | 2,305.46 | 2,317.17 | |
| 流动资产合计 | 316,561.00 | 433,751.05 | 460,072.60 | 505,216.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,290.17 | 15,290.17 | 15,290.17 | 15,290.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 107,036.96 | 101,911.85 | 96,512.26 | 100,618.66 | |
| 投资性房地产 | 23,624.57 | 20,195.11 | 20,486.48 | 20,829.80 | |
| 在建工程(合计) | 56,001.20 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 56,001.20 | 98,987.76 | 85,678.55 | 90,867.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,575,360.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,575,360.93 | 1,370,750.24 | 1,374,242.65 | 1,274,699.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,006.80 | 26,157.25 | 26,420.38 | 26,646.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,939.77 | 3,119.45 | 3,294.31 | 3,474.04 | |
| 递延所得税资产 | 6,191.65 | 6,671.72 | 6,666.61 | 7,146.81 | |
| 其他非流动资产 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | |
| 非流动资产合计 | 1,812,453.84 | 1,643,085.36 | 1,628,593.22 | 1,539,575.01 | |
| 资产总计 | 2,129,014.84 | 2,076,836.41 | 2,088,665.82 | 2,044,791.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,748.00 | 126,878.20 | 125,992.80 | 122,762.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 184,348.55 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 184,348.55 | 188,595.62 | 190,603.46 | 155,020.69 | |
| 预收款项 | 31,282.35 | 47,342.98 | 42,839.79 | 33,317.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,703.04 | 38,723.78 | 37,485.38 | 34,998.44 | |
| 应交税费 | 1,266.95 | 1,532.21 | 1,488.70 | 1,595.18 | |
| 其他应付款(合计) | 30,384.26 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,470.29 | 3,929.25 | 4,444.94 | 3,215.72 | |
| 应付股利 | 926.47 | 22.81 | 2,169.46 | -- | |
| 其他应付款 | 23,987.50 | 19,835.93 | 16,272.63 | 16,328.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 181,012.26 | 170,085.08 | 112,382.08 | 169,334.54 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 489,745.41 | 596,945.87 | 533,679.25 | 536,573.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 550,303.31 | 399,536.19 | 477,044.77 | 435,512.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 114,410.18 | 119,945.15 | 119,945.15 | 119,945.15 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 32,497.52 | 30,894.74 | 32,322.11 | 31,755.76 | |
| 长期递延收益 | 81.54 | 85.53 | 63.56 | 63.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 697,292.55 | 550,461.60 | 629,375.59 | 587,277.01 | |
| 负债合计 | 1,187,037.95 | 1,147,407.47 | 1,163,054.84 | 1,123,850.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | |
| 资本公积 | 428,154.00 | 428,154.00 | 428,154.00 | 428,154.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -22,059.39 | -33,769.73 | -35,570.59 | -42,945.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 82,944.12 | 82,400.50 | 82,400.50 | 82,400.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 233,016.20 | 231,852.83 | 228,974.77 | 230,772.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 936,720.01 | 923,302.67 | 918,623.76 | 913,046.79 | |
| 少数股东权益 | 5,256.88 | 6,126.27 | 6,987.22 | 7,894.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 941,976.89 | 929,428.94 | 925,610.98 | 920,941.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,129,014.84 | 2,076,836.41 | 2,088,665.82 | 2,044,791.64 | |
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