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| 中远海特(600428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 144,371.60 | 101,204.53 | 145,247.97 | 91,728.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,270.63 | -- | 77,338.70 | -- | |
| 应收票据 | 35.05 | 601.72 | 100.00 | -- | |
| 应收账款 | 45,235.59 | 83,098.91 | 77,238.70 | 83,368.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,768.26 | 69,013.04 | 75,935.11 | 75,759.82 | |
| 其他应收款(合计) | 5,967.50 | -- | 20,627.14 | -- | |
| 应收利息 | 86.57 | 133.46 | 153.67 | 60.17 | |
| 应收股利 | -- | 3,654.14 | 7,308.27 | -- | |
| 其他应收款 | 5,880.93 | 9,035.53 | 13,165.20 | 12,881.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,942.22 | 19,782.15 | 21,576.63 | 19,665.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,246.37 | 12,806.23 | 11,644.21 | 12,544.98 | |
| 流动资产合计 | 289,566.58 | 299,329.70 | 352,369.76 | 296,009.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 37,781.27 | 15,290.17 | 15,290.17 | 15,290.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 80,885.23 | 101,170.02 | 100,862.85 | 108,197.29 | |
| 投资性房地产 | 22,362.46 | 22,588.29 | 22,933.72 | 23,279.14 | |
| 在建工程(合计) | 17,089.79 | -- | 46,254.29 | -- | |
| 在建工程 | 17,089.79 | 55,161.97 | 46,254.29 | 52,948.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,626,798.89 | -- | 1,569,589.39 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,626,798.89 | 1,560,052.75 | 1,569,589.39 | 1,568,600.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,087.30 | 25,548.09 | 25,689.66 | 25,824.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,643.37 | 3,887.87 | 2,620.48 | 2,760.08 | |
| 递延所得税资产 | 4,862.21 | 5,982.70 | 6,308.97 | 6,208.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1.81 | |
| 非流动资产合计 | 1,835,510.52 | 1,789,681.85 | 1,789,549.53 | 1,803,111.04 | |
| 资产总计 | 2,125,077.11 | 2,089,011.55 | 2,141,919.29 | 2,099,120.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 181,621.82 | -- | 200,266.87 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 181,621.82 | 175,704.83 | 200,266.87 | 195,561.98 | |
| 预收款项 | 32,774.11 | 33,719.73 | 33,464.55 | 37,757.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,632.17 | 25,106.71 | 24,744.91 | 23,284.90 | |
| 应交税费 | 904.82 | 2,545.24 | 3,250.48 | 1,256.52 | |
| 其他应付款(合计) | 25,338.22 | -- | 24,487.79 | -- | |
| 应付利息 | 5,587.46 | 3,308.50 | 5,671.47 | 3,455.23 | |
| 应付股利 | -- | 34.30 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,750.76 | 20,415.03 | 18,816.32 | 19,801.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,142.06 | 145,422.43 | 178,184.12 | 183,931.21 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 350,413.20 | 412,256.77 | 468,398.72 | 468,048.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 682,446.87 | 583,545.37 | 584,346.38 | 542,707.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 103,149.78 | 114,405.19 | 114,405.19 | 114,405.19 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 38,005.58 | 33,280.28 | 32,137.87 | 32,300.57 | |
| 长期递延收益 | 72.41 | 76.16 | 79.91 | 77.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 823,674.64 | 731,307.00 | 730,969.36 | 689,491.43 | |
| 负债合计 | 1,174,087.84 | 1,143,563.77 | 1,199,368.08 | 1,157,540.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | |
| 资本公积 | 427,763.99 | 428,154.00 | 428,154.00 | 428,154.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -31,814.43 | -34,771.30 | -28,767.11 | -23,585.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 85,100.95 | 82,944.12 | 82,944.12 | 82,944.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 254,615.43 | 249,181.62 | 240,240.58 | 234,121.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 950,331.02 | 940,173.52 | 937,236.67 | 936,299.69 | |
| 少数股东权益 | 658.25 | 5,274.26 | 5,314.54 | 5,280.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 950,989.27 | 945,447.78 | 942,551.21 | 941,580.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,125,077.11 | 2,089,011.55 | 2,141,919.29 | 2,099,120.31 | |
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