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| 中远海特(600428) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 433,789.34 | 330,578.49 | 308,310.30 | 337,816.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 364.32 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,326.97 | 44,122.03 | 40,046.58 | 34,362.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 49,153.37 | 35,949.28 | 28,122.05 | 22,394.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,177.58 | 2,481.03 | 3,415.75 | 3,377.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,034.83 | 5,518.59 | 5,519.14 | 5,637.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,130.82 | 34,685.50 | 32,747.34 | 27,636.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 569,977.23 | 453,334.92 | 418,161.16 | 431,224.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 65,783.10 | 5,720.00 | 5,720.00 | 5,720.00 | |
| 投资性房地产 | 11,443.73 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 85,884.36 | 76,559.94 | 112,102.01 | 102,005.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,144,208.30 | 852,428.97 | 793,139.56 | 778,469.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.00 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,043.04 | 451.46 | 443.76 | 460.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,302.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,299.46 | 3,184.21 | 3,176.51 | 3,085.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,345,964.36 | 938,344.59 | 914,582.84 | 889,740.60 | |
| 资产总计 | 1,915,941.59 | 1,391,679.51 | 1,332,744.00 | 1,320,965.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,568.00 | 101,456.00 | 82,223.70 | 100,708.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 123,184.83 | 101,114.27 | 79,758.84 | 99,860.17 | |
| 预收款项 | 14,312.74 | 15,475.01 | 10,999.70 | 8,072.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 63,022.04 | 26,536.07 | 23,734.03 | 22,830.86 | |
| 应交税费 | 3,480.96 | -821.54 | -1,009.53 | 5,268.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,472.39 | 2,308.15 | 1,287.82 | 3,088.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,380.89 | -- | |
| 其他应付款 | 22,319.92 | 14,568.63 | 12,789.92 | 7,321.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,167.07 | 34,883.15 | 32,549.53 | 31,084.49 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 394,527.96 | 295,519.73 | 245,714.91 | 278,235.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 455,878.88 | 265,638.91 | 260,346.55 | 216,133.68 | |
| 应付债券 | 158,531.84 | 157,063.51 | 155,649.29 | 154,235.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24,405.23 | 8,651.06 | 8,027.95 | 7,730.60 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 638,815.95 | 431,353.48 | 424,023.79 | 378,099.35 | |
| 负债合计 | 1,033,343.91 | 726,873.21 | 669,738.70 | 656,334.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,044.64 | 169,044.64 | 169,044.64 | 169,044.64 | |
| 资本公积 | 448,846.33 | 255,063.60 | 255,063.60 | 255,063.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 80,079.54 | 80,079.54 | 80,079.54 | 78,480.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 198,777.66 | 178,549.17 | 177,750.46 | 182,771.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 875,200.01 | 658,650.33 | 657,280.82 | 659,682.43 | |
| 少数股东权益 | 7,397.68 | 6,155.97 | 5,724.48 | 4,947.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 882,597.69 | 664,806.30 | 663,005.29 | 664,630.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,915,941.59 | 1,391,679.51 | 1,332,744.00 | 1,320,965.17 | |
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