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中源协和(600645) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,634.07 | 61,536.50 | 60,082.64 | 61,131.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 5,099.11 | 5,900.29 | 5,668.05 | 3,779.53 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 768.78 | 1,543.43 | 886.86 | 2,818.72 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 96.81 | 198.69 | 209.95 | 421.11 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,085.87 | 3,601.72 | 2,010.73 | 3,107.67 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,858.14 | 2,727.84 | 2,701.56 | 2,717.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 226.67 | 223.40 | 220.17 | 416.67 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 330.36 | 598.87 | 212.37 | 100.78 | |
流动资产合计 | 92,099.80 | 76,330.73 | 71,992.32 | 74,493.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,639.29 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,082.13 | 1,235.85 | 1,245.58 | 1,204.25 | |
投资性房地产 | 2,351.14 | 2,394.13 | 2,437.12 | 2,480.11 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 4,495.92 | 3,735.31 | 1,939.01 | 514.59 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 19,684.58 | 19,889.78 | 20,145.15 | 20,390.90 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,256.13 | 9,181.41 | 7,554.42 | 2,705.68 | |
开发支出 | 16.22 | 20.61 | 10.92 | 10.92 | |
商誉 | 4,020.09 | 4,020.09 | 4,020.09 | 4,020.09 | |
长期待摊费用 | 13,295.76 | 13,054.87 | 13,294.48 | 12,803.94 | |
递延所得税资产 | 472.88 | 172.77 | 172.77 | 172.77 | |
其他非流动资产 | 5,082.28 | 3,605.07 | 3,573.90 | 3,362.14 | |
非流动资产合计 | 56,396.43 | 57,309.89 | 54,393.45 | 47,665.39 | |
资产总计 | 148,496.23 | 133,640.63 | 126,385.76 | 122,158.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,102.54 | 5,326.62 | 5,441.69 | 1,037.49 | |
预收款项 | 77,107.11 | 74,002.91 | 72,229.76 | 69,796.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 813.17 | 401.09 | 311.15 | 230.96 | |
应交税费 | 908.99 | 997.97 | 285.10 | 369.06 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | 1,196.91 | 915.62 | 637.38 | |
应付股利 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | |
其他应付款 | 981.22 | 20,870.38 | 20,001.83 | 21,947.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 82,197.32 | 103,080.17 | 99,469.43 | 94,303.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 292.04 | 287.42 | 242.67 | 261.67 | |
非流动负债合计 | 292.04 | 287.42 | 242.67 | 261.67 | |
负债合计 | 82,489.35 | 103,367.58 | 99,712.10 | 94,564.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,929.10 | 32,504.10 | 32,504.10 | 32,504.10 | |
资本公积 | 32,350.25 | 12.00 | -- | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -19,444.71 | -20,059.88 | -20,427.92 | -20,930.03 | |
归属于母公司股东权益合计 | 50,150.38 | 14,771.96 | 14,391.92 | 13,889.81 | |
少数股东权益 | 15,856.49 | 15,501.09 | 12,281.74 | 13,704.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 66,006.87 | 30,273.04 | 26,673.66 | 27,594.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,496.23 | 133,640.63 | 126,385.76 | 122,158.75 |
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