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| 中源协和(600645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,208.41 | 61,100.67 | 74,395.87 | 82,443.64 | |
| 交易性金融资产 | 36,738.87 | 16,203.89 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,894.12 | 4,943.15 | 5,341.18 | 4,812.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,481.79 | 1,424.92 | 1,258.98 | 1,115.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 97.54 | 403.28 | 182.08 | 179.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,255.91 | 2,627.05 | 1,583.32 | 1,530.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,724.62 | 2,922.30 | 2,861.40 | 2,972.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,444.52 | -- | -- | 230.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 412.38 | 235.27 | 209.92 | 295.21 | |
| 流动资产合计 | 95,258.16 | 89,860.53 | 85,832.76 | 93,579.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,128.95 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,893.91 | 2,993.97 | 2,349.34 | 1,980.74 | |
| 长期股权投资 | 1,068.85 | 1,067.63 | 1,074.24 | 1,066.18 | |
| 投资性房地产 | 2,179.19 | 2,222.17 | 2,279.49 | 2,322.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,098.87 | 5,240.90 | 4,737.56 | 4,502.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,119.34 | 18,355.53 | 18,803.37 | 19,291.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,703.15 | 4,056.31 | 4,125.34 | 4,201.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 5.78 | |
| 商誉 | 57,619.59 | 4,020.09 | 4,020.09 | 4,020.09 | |
| 长期待摊费用 | 12,313.70 | 12,646.90 | 12,837.33 | 12,985.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,010.08 | 728.94 | 719.26 | 472.88 | |
| 其他非流动资产 | 6,294.62 | 5,450.28 | 5,140.38 | 5,003.16 | |
| 非流动资产合计 | 146,430.25 | 61,782.71 | 56,086.43 | 55,852.82 | |
| 资产总计 | 241,688.41 | 151,643.25 | 141,919.18 | 149,431.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,968.54 | 1,014.56 | 1,227.59 | 1,328.37 | |
| 预收款项 | 87,731.33 | 83,144.49 | 82,076.47 | 78,412.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,648.91 | 272.44 | 515.37 | 327.65 | |
| 应交税费 | 2,764.21 | 679.11 | 458.73 | 481.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | |
| 其他应付款 | 25,005.38 | 1,689.92 | 1,184.48 | 1,483.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 120,402.66 | 87,084.80 | 85,746.93 | 82,317.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,420.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 269.63 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 966.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 273.04 | 254.04 | 273.04 | |
| 非流动负债合计 | 5,656.13 | 273.04 | 254.04 | 273.04 | |
| 负债合计 | 126,058.79 | 87,357.83 | 86,000.97 | 82,590.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,539.82 | 35,254.10 | 34,929.10 | 34,929.10 | |
| 资本公积 | 79,288.76 | 29,049.48 | 24,744.86 | 32,350.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -15,898.21 | -14,366.83 | -17,527.26 | -18,597.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,246.11 | 52,252.49 | 44,462.44 | 50,997.52 | |
| 少数股东权益 | 12,383.51 | 12,032.92 | 11,455.77 | 15,843.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,629.62 | 64,285.41 | 55,918.21 | 66,841.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,688.41 | 151,643.25 | 141,919.18 | 149,431.95 | |
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