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| 中源协和(600645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,938.83 | 39,198.83 | 166,102.25 | 123,761.62 | 82,186.30 |
| 收到的税费返还 | 191.35 | 57.03 | 331.79 | 293.83 | 216.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,185.70 | 886.14 | 5,753.82 | 2,273.72 | 1,603.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,315.89 | 40,142.01 | 172,187.86 | 126,329.17 | 84,006.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,650.75 | 11,192.43 | 36,800.17 | 28,600.33 | 18,799.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,183.40 | 16,105.79 | 50,675.96 | 39,026.34 | 26,860.63 |
| 支付的各项税费 | 8,712.22 | 2,520.15 | 17,425.38 | 12,494.09 | 8,654.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,905.95 | 8,181.15 | 37,384.82 | 27,647.28 | 18,397.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,452.32 | 37,999.53 | 142,286.33 | 107,768.04 | 72,712.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,863.57 | 2,142.48 | 29,901.53 | 18,561.14 | 11,293.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.69 | 12.68 | 18.69 | 17.54 | 5.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43.69 | 12.68 | 1,578.69 | 1,577.54 | 1,005.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,130.26 | 2,050.39 | 8,861.49 | 6,007.41 | 4,274.86 |
| 投资所支付的现金 | 56.84 | -- | 1,766.37 | 1,766.06 | 1,255.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,187.11 | 2,050.39 | 10,627.87 | 7,773.47 | 5,530.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,143.42 | -2,037.72 | -9,049.17 | -6,195.93 | -4,524.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,805.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,805.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,805.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 315.45 | 157.73 | 630.90 | 473.18 | 315.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 638.12 | 17.76 | 151.73 | 132.20 | 110.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 604.20 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,921.30 | 6,223.34 | 2,944.95 | 2,235.82 | 1,764.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,874.87 | 6,398.83 | 3,727.59 | 2,841.20 | 2,190.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,874.87 | -6,398.83 | -1,872.59 | -986.20 | -385.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 371.08 | 179.34 | 1,022.17 | 1,495.99 | 1,826.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,783.65 | -6,114.72 | 20,001.94 | 12,875.00 | 8,210.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,118.86 | 158,118.86 | 138,116.92 | 138,116.92 | 138,116.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,335.22 | 152,004.14 | 158,118.86 | 150,991.93 | 146,327.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,605.59 | -- | 9,855.17 | -- | 8,161.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -31.48 | -- | 859.33 | -- | 425.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,540.45 | -- | 9,422.95 | -- | 4,842.25 |
| 无形资产摊销 | 949.66 | -- | 1,958.09 | -- | 962.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,244.74 | -- | 2,902.08 | -- | 1,493.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -108.61 | -- | -367.19 | -- | -135.17 |
| 固定资产报废损失 | 19.68 | -- | 31.26 | -- | 5.87 |
| 公允价值变动损失 | 77.84 | -- | 3,608.84 | -- | 83.77 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 216.78 | -- | -69.66 | -- | 95.63 |
| 投资损失 | 447.71 | -- | 1,184.77 | -- | 86.89 |
| 递延所得税资产减少 | 8.36 | -- | -2,556.43 | -- | -23.87 |
| 递延所得税负债增加 | -106.05 | -- | -1,171.91 | -- | -107.66 |
| 存货的减少 | -1,430.95 | -- | -924.95 | -- | -2,186.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,080.46 | -- | -1,222.86 | -- | -3,406.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,897.33 | -- | -107.16 | -- | -1,400.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,220.65 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,863.57 | -- | 29,901.53 | -- | 11,293.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 145,335.22 | -- | 158,118.86 | -- | 146,327.29 |
| 现金的期初余额 | 158,118.86 | -- | 138,116.92 | -- | 138,116.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,783.65 | -- | 20,001.94 | -- | 8,210.36 |
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