中源协和

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中源协和(600645) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,053.16147,313.97107,330.3170,564.1332,036.27
收到的税费返还39.44411.86347.65277.63114.27
收到的其他与经营活动有关的现金444.884,419.592,493.021,426.77939.99
经营活动现金流入小计30,537.48152,145.42110,170.9872,268.5433,090.53
购买商品、接受劳务支付的现金9,106.8440,107.8630,346.2519,585.8410,374.00
支付给职工以及为职工支付的现金11,883.7938,829.9429,000.6320,105.4811,028.31
支付的各项税费1,993.6010,961.918,593.345,930.992,359.15
支付的其他与经营活动有关的现金7,244.4138,096.7026,560.8317,300.998,822.74
经营活动现金流出小计30,228.64127,996.4294,501.0662,923.3032,584.19
经营活动产生的现金流量净额308.8424,149.0015,669.929,345.24506.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,058.8023,370.00------
取得投资收益所收到的现金348.7957.86------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--925.90806.49779.972.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----770.0050.0050.00
收到的其他与投资活动有关的现金----100.00100.00100.00
投资活动现金流入小计40,407.5924,353.761,676.49929.97152.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,841.7512,295.295,465.864,500.362,988.02
投资所支付的现金30,000.0067,572.486,611.006,611.006,611.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,841.7579,867.7712,076.8611,111.369,599.02
投资活动产生的现金流量净额7,565.84-55,514.01-10,400.37-10,181.39-9,446.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--44,499.9944,499.99----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,085.431,085.431,085.431,085.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--45,585.4345,585.431,085.431,085.43
偿还债务支付的现金1,074.398,707.679,629.392,898.812,706.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金301.371,134.19710.41474.66252.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润114.13--------
支付其他与筹资活动有关的现金--64.52------
筹资活动现金流出小计1,375.769,906.3710,339.803,373.472,959.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,375.7635,679.0535,245.62-2,288.03-1,873.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响420.99330.9328.07-26.40-335.34
五、现金及现金等价物净增加额6,919.914,644.9840,543.24-3,150.58-11,148.98
加:期初现金及现金等价物余额63,169.2958,524.3158,524.3158,524.3158,524.31
六、期末现金及现金等价物余额70,089.1963,169.2999,067.5555,373.7347,375.33
附注
净利润--5,395.47--7,278.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,815.87--1,298.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,819.57--3,405.27--
无形资产摊销--1,805.81--900.12--
长期待摊费用摊销--2,237.51--897.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---999.80---919.18--
固定资产报废损失--703.05--49.20--
公允价值变动损失---166.94------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--919.58--438.62--
投资损失--2,762.77--1,167.35--
递延所得税资产减少--2,032.27--428.40--
递延所得税负债增加---302.04---145.38--
存货的减少---3,306.29---2,189.71--
经营性应收项目的减少---4,360.69---5,909.81--
经营性应付项目的增加--2,792.85--2,645.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,149.00--9,345.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,169.29--55,373.73--
现金的期初余额--58,524.31--58,524.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,644.98---3,150.58--
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