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| 中源协和(600645) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,330.31 | 70,564.13 | 32,036.27 | 132,923.17 | 97,411.78 |
| 收到的税费返还 | 347.65 | 277.63 | 114.27 | 1,673.02 | 451.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,493.02 | 1,426.77 | 939.99 | 6,845.44 | 9,328.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,170.98 | 72,268.54 | 33,090.53 | 141,441.63 | 107,191.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,346.25 | 19,585.84 | 10,374.00 | 37,720.93 | 31,161.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,000.63 | 20,105.48 | 11,028.31 | 39,103.05 | 29,380.86 |
| 支付的各项税费 | 8,593.34 | 5,930.99 | 2,359.15 | 13,424.30 | 10,900.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,560.83 | 17,300.99 | 8,822.74 | 38,185.16 | 30,474.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,501.06 | 62,923.30 | 32,584.19 | 128,433.44 | 101,917.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,669.92 | 9,345.24 | 506.34 | 13,008.20 | 5,274.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 28,615.62 | 14,893.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 170.04 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 806.49 | 779.97 | 2.87 | 2,256.43 | 1,500.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 770.00 | 50.00 | 50.00 | 16,308.18 | 16,387.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,676.49 | 929.97 | 152.87 | 47,350.27 | 32,781.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,465.86 | 4,500.36 | 2,988.02 | 12,813.32 | 7,641.34 |
| 投资所支付的现金 | 6,611.00 | 6,611.00 | 6,611.00 | 32,700.00 | 19,895.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,261.74 | 853.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,076.86 | 11,111.36 | 9,599.02 | 47,775.06 | 28,390.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,400.37 | -10,181.39 | -9,446.15 | -424.79 | 4,390.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,499.99 | -- | -- | 125.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,085.43 | 1,085.43 | 1,085.43 | 3,908.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 463.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,585.43 | 1,085.43 | 1,085.43 | 4,496.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,629.39 | 2,898.81 | 2,706.71 | 4,147.42 | 3,941.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 710.41 | 474.66 | 252.56 | 1,166.67 | 687.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 52.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,724.71 | 1,724.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,339.80 | 3,373.47 | 2,959.26 | 7,038.80 | 6,354.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,245.62 | -2,288.03 | -1,873.83 | -2,542.80 | -5,854.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.07 | -26.40 | -335.34 | 890.78 | 1,438.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,543.24 | -3,150.58 | -11,148.98 | 10,931.38 | 5,248.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,524.31 | 58,524.31 | 58,524.31 | 47,592.93 | 47,592.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,067.55 | 55,373.73 | 47,375.33 | 58,524.31 | 52,841.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,278.57 | -- | 6,585.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,298.66 | -- | 26,396.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,405.27 | -- | 8,053.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 900.12 | -- | 2,150.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 897.45 | -- | 2,553.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -919.18 | -- | -598.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.20 | -- | 459.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 438.62 | -- | 1,062.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,167.35 | -- | -27,756.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 428.40 | -- | 177.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -145.38 | -- | -523.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,189.71 | -- | -1,340.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,909.81 | -- | -7,990.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,645.68 | -- | 3,778.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,345.24 | -- | 13,008.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,373.73 | -- | 58,524.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,524.31 | -- | 47,592.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,150.58 | -- | 10,931.38 | -- |
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