中源协和

- 600645

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中源协和(600645) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,330.3170,564.1332,036.27132,923.1797,411.78
收到的税费返还347.65277.63114.271,673.02451.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,493.021,426.77939.996,845.449,328.46
经营活动现金流入小计110,170.9872,268.5433,090.53141,441.63107,191.25
购买商品、接受劳务支付的现金30,346.2519,585.8410,374.0037,720.9331,161.38
支付给职工以及为职工支付的现金29,000.6320,105.4811,028.3139,103.0529,380.86
支付的各项税费8,593.345,930.992,359.1513,424.3010,900.33
支付的其他与经营活动有关的现金26,560.8317,300.998,822.7438,185.1630,474.52
经营活动现金流出小计94,501.0662,923.3032,584.19128,433.44101,917.09
经营活动产生的现金流量净额15,669.929,345.24506.3413,008.205,274.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------28,615.6214,893.17
取得投资收益所收到的现金------170.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额806.49779.972.872,256.431,500.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额770.0050.0050.0016,308.1816,387.29
收到的其他与投资活动有关的现金100.00100.00100.00----
投资活动现金流入小计1,676.49929.97152.8747,350.2732,781.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,465.864,500.362,988.0212,813.327,641.34
投资所支付的现金6,611.006,611.006,611.0032,700.0019,895.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,261.74853.74
投资活动现金流出小计12,076.8611,111.369,599.0247,775.0628,390.75
投资活动产生的现金流量净额-10,400.37-10,181.39-9,446.15-424.794,390.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,499.99----125.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,085.431,085.431,085.433,908.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------463.00--
筹资活动现金流入小计45,585.431,085.431,085.434,496.00500.00
偿还债务支付的现金9,629.392,898.812,706.714,147.423,941.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金710.41474.66252.561,166.67687.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------52.00
支付其他与筹资活动有关的现金------1,724.711,724.71
筹资活动现金流出小计10,339.803,373.472,959.267,038.806,354.51
筹资活动产生的现金流量净额35,245.62-2,288.03-1,873.83-2,542.80-5,854.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.07-26.40-335.34890.781,438.59
五、现金及现金等价物净增加额40,543.24-3,150.58-11,148.9810,931.385,248.90
加:期初现金及现金等价物余额58,524.3158,524.3158,524.3147,592.9347,592.93
六、期末现金及现金等价物余额99,067.5555,373.7347,375.3358,524.3152,841.82
附注
净利润--7,278.57--6,585.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,298.66--26,396.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,405.27--8,053.83--
无形资产摊销--900.12--2,150.61--
长期待摊费用摊销--897.45--2,553.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---919.18---598.81--
固定资产报废损失--49.20--459.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--438.62--1,062.64--
投资损失--1,167.35---27,756.77--
递延所得税资产减少--428.40--177.96--
递延所得税负债增加---145.38---523.61--
存货的减少---2,189.71---1,340.61--
经营性应收项目的减少---5,909.81---7,990.46--
经营性应付项目的增加--2,645.68--3,778.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,345.24--13,008.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,373.73--58,524.31--
现金的期初余额--58,524.31--47,592.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,150.58--10,931.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶