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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中源协和(600645) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,440.17 | 65,386.61 | 30,053.16 | 147,313.97 | 107,330.31 |
收到的税费返还 | 363.33 | 276.26 | 39.44 | 411.86 | 347.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,255.73 | 1,232.85 | 444.88 | 4,419.59 | 2,493.02 |
经营活动现金流入小计 | 106,059.23 | 66,895.72 | 30,537.48 | 152,145.42 | 110,170.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,811.52 | 19,048.92 | 9,106.84 | 40,107.86 | 30,346.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,957.43 | 20,138.12 | 11,883.79 | 38,829.94 | 29,000.63 |
支付的各项税费 | 7,651.66 | 4,386.92 | 1,993.60 | 10,961.91 | 8,593.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,476.79 | 14,863.80 | 7,244.41 | 38,096.70 | 26,560.83 |
经营活动现金流出小计 | 90,897.40 | 58,437.76 | 30,228.64 | 127,996.42 | 94,501.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,161.83 | 8,457.97 | 308.84 | 24,149.00 | 15,669.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100,058.80 | 70,058.80 | 40,058.80 | 23,370.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 886.81 | 606.64 | 348.79 | 57.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,156.68 | 3.42 | -- | 925.90 | 806.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 770.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,024.11 | 2,024.11 | -- | -- | 100.00 |
投资活动现金流入小计 | 104,126.40 | 72,692.97 | 40,407.59 | 24,353.76 | 1,676.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,516.82 | 5,263.71 | 2,841.75 | 12,295.29 | 5,465.86 |
投资所支付的现金 | 62,096.76 | 60,000.00 | 30,000.00 | 67,572.48 | 6,611.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,908.78 | 3,908.78 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,522.36 | 69,172.49 | 32,841.75 | 79,867.77 | 12,076.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,604.03 | 3,520.48 | 7,565.84 | -55,514.01 | -10,400.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,242.91 | 2,242.91 | -- | 44,499.99 | 44,499.99 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,242.91 | 2,242.91 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,319.77 | 1,319.77 | -- | 1,085.43 | 1,085.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,587.69 | 3,587.69 | -- | 45,585.43 | 45,585.43 |
偿还债务支付的现金 | 9,723.19 | 8,932.12 | 1,074.39 | 8,707.67 | 9,629.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,122.09 | 398.80 | 301.37 | 1,134.19 | 710.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 778.54 | 114.13 | 114.13 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 64.52 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,845.28 | 9,330.92 | 1,375.76 | 9,906.37 | 10,339.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,257.59 | -5,743.23 | -1,375.76 | 35,679.05 | 35,245.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -657.18 | 367.17 | 420.99 | 330.93 | 28.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,851.09 | 6,602.40 | 6,919.91 | 4,644.98 | 40,543.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,169.29 | 63,169.29 | 63,169.29 | 58,524.31 | 58,524.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,020.38 | 69,771.68 | 70,089.19 | 63,169.29 | 99,067.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,070.02 | -- | 5,395.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 517.92 | -- | 6,815.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,929.73 | -- | 7,819.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,026.01 | -- | 1,805.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 966.99 | -- | 2,237.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 767.79 | -- | -999.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13.48 | -- | 703.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -404.73 | -- | -166.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26.35 | -- | 919.58 | -- |
投资损失 | -- | -5,300.48 | -- | 2,762.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 57.30 | -- | 2,032.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -139.28 | -- | -302.04 | -- |
存货的减少 | -- | -415.85 | -- | -3,306.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,547.20 | -- | -4,360.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,823.24 | -- | 2,792.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,457.97 | -- | 24,149.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 69,771.68 | -- | 63,169.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 63,169.29 | -- | 58,524.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,602.40 | -- | 4,644.98 | -- |
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