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| 中源协和(600645) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,923.17 | 97,411.78 | 42,318.40 | 20,460.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,673.02 | 451.00 | 54.91 | 18.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,845.44 | 9,328.46 | 3,320.30 | 1,404.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,441.63 | 107,191.25 | 45,693.62 | 21,882.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,720.93 | 31,161.38 | 13,255.04 | 6,907.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,103.05 | 29,380.86 | 13,937.71 | 7,771.92 | |
| 支付的各项税费 | 13,424.30 | 10,900.33 | 5,340.14 | 3,033.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,185.16 | 30,474.52 | 14,045.68 | 6,916.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,433.44 | 101,917.09 | 46,578.56 | 24,629.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,008.20 | 5,274.16 | -884.94 | -2,747.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,615.62 | 14,893.17 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,256.43 | 1,500.95 | 4.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,308.18 | 16,387.29 | 15,964.12 | 12,500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,350.27 | 32,781.41 | 15,968.72 | 12,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,813.32 | 7,641.34 | 4,858.57 | 1,686.18 | |
| 投资所支付的现金 | 32,700.00 | 19,895.67 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,261.74 | 853.74 | 747.74 | 222.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,775.06 | 28,390.75 | 10,506.31 | 6,808.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -424.79 | 4,390.66 | 5,462.41 | 5,691.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,908.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 463.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,496.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,147.42 | 3,941.89 | 1,983.16 | 1,768.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,166.67 | 687.92 | 471.97 | 270.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,724.71 | 1,724.71 | 1,724.71 | 1,420.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,038.80 | 6,354.51 | 4,179.83 | 3,458.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,542.80 | -5,854.51 | -4,179.83 | -3,458.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 890.78 | 1,438.59 | 73.26 | -46.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,931.38 | 5,248.90 | 470.89 | -561.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,592.93 | 47,592.93 | 25,250.26 | 25,250.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,524.31 | 52,841.82 | 25,721.15 | 24,689.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,585.31 | -- | 27,418.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,396.82 | -- | 527.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,053.83 | -- | 3,029.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,150.61 | -- | 506.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,553.61 | -- | 856.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -598.81 | -- | -1.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 459.66 | -- | 27.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,062.64 | -- | 550.90 | -- | |
| 投资损失 | -27,756.77 | -- | -25,176.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 177.96 | -- | -38.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -523.61 | -- | -10.23 | -- | |
| 存货的减少 | -1,340.61 | -- | -1,008.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,990.46 | -- | -8,776.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,778.03 | -- | 1,210.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,008.20 | -- | -884.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,524.31 | -- | 25,721.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,592.93 | -- | 25,250.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,931.38 | -- | 470.89 | -- | |
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