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| 中源协和(600645) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,102.30 | 61,414.74 | 41,303.50 | 18,765.07 | |
| 收到的税费返还 | 4,828.85 | 4,800.71 | 4,799.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,525.78 | 5,499.84 | 5,097.64 | 1,172.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,456.93 | 71,715.29 | 51,200.44 | 19,937.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,875.46 | 20,858.30 | 13,696.74 | 7,158.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,268.82 | 15,390.95 | 10,395.48 | 5,597.19 | |
| 支付的各项税费 | 10,753.72 | 8,211.27 | 5,946.39 | 3,199.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,192.19 | 18,190.26 | 13,449.52 | 6,032.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,090.20 | 62,650.78 | 43,488.13 | 21,987.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,366.73 | 9,064.51 | 7,712.31 | -2,049.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224,863.49 | 178,470.24 | 154,853.35 | 75,081.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,864.53 | 1,770.45 | 1,781.16 | 970.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.13 | 66.13 | 23.81 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 202.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 226,996.27 | 180,306.82 | 156,658.32 | 76,064.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,984.92 | 23,589.65 | 18,359.92 | 2,414.90 | |
| 投资所支付的现金 | 251,770.37 | 201,291.87 | 168,120.45 | 81,528.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,047.25 | 2,047.25 | 2,047.25 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 93.69 | 93.69 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 280,802.53 | 227,022.46 | 188,621.31 | 83,943.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,806.26 | -46,715.64 | -31,962.99 | -7,879.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,035.38 | 2,750.00 | 2,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,750.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,783.97 | 73,383.54 | 72,166.84 | 27,817.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,901.23 | 76,133.54 | 74,666.84 | 27,817.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,968.13 | 61,358.63 | 59,425.88 | 28,428.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 854.88 | 525.55 | 307.68 | 87.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 60.98 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223.04 | 212.85 | 231.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,046.05 | 62,097.03 | 59,964.57 | 28,515.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,855.18 | 14,036.51 | 14,702.28 | -698.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.27 | 24.72 | 21.04 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,485.09 | -23,589.90 | -9,527.36 | -10,627.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,274.16 | 53,274.16 | 53,274.16 | 53,574.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,789.07 | 29,684.26 | 43,746.79 | 42,946.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,008.42 | -- | 2,510.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,140.54 | -- | 57.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,710.11 | -- | 2,381.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 841.99 | -- | 376.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,525.31 | -- | 846.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.21 | -- | -6.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 438.75 | -- | 590.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 569.84 | -- | 466.63 | -- | |
| 投资损失 | 1,872.19 | -- | 1,085.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 77.95 | -- | 35.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -240.10 | -- | -769.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,375.24 | -- | -107.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,955.99 | -- | 244.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,366.73 | -- | 7,712.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,789.07 | -- | 43,746.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,274.16 | -- | 53,274.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,485.09 | -- | -9,527.36 | -- | |
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