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| 中源协和(600645) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,336.31 | 102,440.17 | 65,386.61 | 30,053.16 | |
| 收到的税费返还 | 472.45 | 363.33 | 276.26 | 39.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,936.59 | 3,255.73 | 1,232.85 | 444.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,745.34 | 106,059.23 | 66,895.72 | 30,537.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,968.68 | 29,811.52 | 19,048.92 | 9,106.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,502.17 | 28,957.43 | 20,138.12 | 11,883.79 | |
| 支付的各项税费 | 10,191.19 | 7,651.66 | 4,386.92 | 1,993.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,647.86 | 24,476.79 | 14,863.80 | 7,244.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,309.90 | 90,897.40 | 58,437.76 | 30,228.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,435.44 | 15,161.83 | 8,457.97 | 308.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,058.80 | 100,058.80 | 70,058.80 | 40,058.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 886.81 | 886.81 | 606.64 | 348.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,157.14 | 1,156.68 | 3.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,024.09 | 2,024.11 | 2,024.11 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,126.83 | 104,126.40 | 72,692.97 | 40,407.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,171.83 | 7,516.82 | 5,263.71 | 2,841.75 | |
| 投资所支付的现金 | 62,069.28 | 62,096.76 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,076.64 | 3,908.78 | 3,908.78 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,317.75 | 73,522.36 | 69,172.49 | 32,841.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,809.09 | 30,604.03 | 3,520.48 | 7,565.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,242.91 | 2,242.91 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,242.91 | 2,242.91 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,319.77 | 1,319.77 | 1,319.77 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,319.77 | 3,587.69 | 3,587.69 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,503.91 | 9,723.19 | 8,932.12 | 1,074.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,280.57 | 1,122.09 | 398.80 | 301.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 778.54 | 114.13 | 114.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,816.00 | 10,845.28 | 9,330.92 | 1,375.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,496.22 | -7,257.59 | -5,743.23 | -1,375.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,885.66 | -657.18 | 367.17 | 420.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,862.65 | 37,851.09 | 6,602.40 | 6,919.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,169.29 | 63,169.29 | 63,169.29 | 63,169.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,031.94 | 101,020.38 | 69,771.68 | 70,089.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,692.16 | -- | 8,070.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,990.02 | -- | 517.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,470.77 | -- | 3,929.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,860.44 | -- | 1,026.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,433.33 | -- | 966.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,124.23 | -- | 767.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.83 | -- | 13.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -572.21 | -- | -404.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -427.18 | -- | 26.35 | -- | |
| 投资损失 | -3,979.05 | -- | -5,300.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -476.42 | -- | 57.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.47 | -- | -139.28 | -- | |
| 存货的减少 | -588.42 | -- | -415.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,770.56 | -- | -6,547.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,975.76 | -- | 4,823.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,435.44 | -- | 8,457.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,031.94 | -- | 69,771.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,169.29 | -- | 63,169.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,862.65 | -- | 6,602.40 | -- | |
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