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| 中源协和(600645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,109.36 | 120,944.68 | 79,673.27 | 38,029.30 | |
| 收到的税费返还 | 332.89 | 119.38 | 83.62 | 14.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,215.91 | 3,475.65 | 1,854.52 | 648.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,658.17 | 124,539.71 | 81,611.41 | 38,692.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,398.75 | 28,302.57 | 18,838.34 | 9,102.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,846.59 | 35,363.11 | 25,170.01 | 13,397.67 | |
| 支付的各项税费 | 12,010.60 | 9,227.16 | 6,252.97 | 2,273.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,306.51 | 28,388.00 | 19,107.37 | 9,004.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,562.46 | 101,280.85 | 69,368.70 | 33,777.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,095.71 | 23,258.86 | 12,242.71 | 4,915.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,498.01 | 5,884.81 | 5,255.18 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,263.30 | 1,298.85 | 1,204.33 | 1,238.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,761.31 | 7,183.66 | 6,459.50 | 1,238.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,773.97 | 8,714.05 | 5,125.10 | 1,034.35 | |
| 投资所支付的现金 | 8,392.67 | 7,715.24 | 7,611.73 | 7,111.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,166.64 | 16,429.29 | 12,736.83 | 8,146.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,405.34 | -9,245.63 | -6,277.32 | -6,907.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 69.21 | 69.21 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 69.21 | 69.21 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 630.90 | 1,872.67 | 945.21 | 206.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,022.57 | 355.43 | 84.03 | 42.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,861.88 | 231.88 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,317.27 | 34.86 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,970.74 | 2,262.97 | 1,029.24 | 248.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,970.74 | -2,193.76 | -960.03 | -248.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -744.26 | -154.52 | -260.95 | 203.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,975.36 | 11,664.95 | 4,744.41 | -2,037.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,031.94 | 106,031.94 | 106,031.94 | 106,031.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,007.30 | 117,696.89 | 110,776.34 | 103,994.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,121.00 | -- | 11,349.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,696.24 | -- | 86.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,208.89 | -- | 4,058.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,081.84 | -- | 997.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,308.67 | -- | 1,168.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -149.24 | -- | -37.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.79 | -- | 28.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,909.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -276.37 | -- | 157.10 | -- | |
| 投资损失 | -677.85 | -- | -1,835.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 89.38 | -- | 58.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,759.78 | -- | -128.67 | -- | |
| 存货的减少 | -455.52 | -- | -118.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,072.97 | -- | -5,378.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,941.94 | -- | -473.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,946.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,095.71 | -- | 12,242.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,007.30 | -- | 110,776.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,031.94 | -- | 106,031.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,975.36 | -- | 4,744.41 | -- | |
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