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| 中源协和(600645) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,021.72 | 65,335.53 | 41,986.69 | 19,775.44 | |
| 收到的税费返还 | 343.49 | 313.94 | 182.20 | 44.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,007.38 | 2,387.60 | 1,838.32 | 676.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,372.58 | 68,037.06 | 44,007.21 | 20,496.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,676.97 | 20,720.74 | 14,612.45 | 7,789.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,425.55 | 18,636.27 | 12,869.84 | 7,161.71 | |
| 支付的各项税费 | 11,340.60 | 8,869.28 | 6,394.35 | 2,910.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,902.54 | 18,299.86 | 12,164.51 | 6,250.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,345.67 | 66,526.15 | 46,041.16 | 24,112.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,026.92 | 1,510.91 | -2,033.95 | -3,615.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,996.43 | 67,145.90 | 48,928.74 | 19,932.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.45 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.32 | 4,532.03 | 4,513.45 | 4,500.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 647.54 | 647.54 | 647.54 | 647.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,215.75 | 72,325.48 | 54,089.74 | 25,080.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,301.72 | 5,098.56 | 4,178.24 | 2,896.58 | |
| 投资所支付的现金 | 81,591.13 | 80,063.67 | 61,575.42 | 26,282.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 338.00 | 338.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,892.85 | 85,500.23 | 66,091.66 | 29,179.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,677.11 | -13,174.76 | -12,001.92 | -4,099.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | 125.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.00 | 125.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,924.31 | 34,924.31 | 23,789.16 | 7,423.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,204.79 | 35,049.31 | 23,789.16 | 7,423.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,716.53 | 22,595.30 | 15,896.44 | 6,901.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,148.66 | 793.62 | 379.96 | 158.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 144.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,081.34 | 478.60 | 40.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,946.53 | 23,867.52 | 16,316.39 | 7,060.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,258.26 | 11,181.78 | 7,472.77 | 362.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.88 | -103.76 | -62.01 | -27.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,461.18 | -585.82 | -6,625.11 | -7,379.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,789.07 | 23,789.07 | 23,789.07 | 27,789.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,250.26 | 23,203.25 | 17,163.96 | 20,409.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,039.97 | -- | 1,561.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,885.56 | -- | 667.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,093.92 | -- | 2,663.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 915.00 | -- | 468.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,580.66 | -- | 785.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.93 | -- | 99.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -438.75 | -- | -701.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,004.66 | -- | 406.95 | -- | |
| 投资损失 | 2,575.42 | -- | -1,114.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -516.68 | -- | -198.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.29 | -- | -10.23 | -- | |
| 存货的减少 | 238.45 | -- | 312.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,836.12 | -- | -9,791.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 554.13 | -- | 2,816.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,026.92 | -- | -2,033.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,250.26 | -- | 17,163.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,789.07 | -- | 23,789.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,461.18 | -- | -6,625.11 | -- | |
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