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| 中源协和(600645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,313.97 | 107,330.31 | 70,564.13 | 32,036.27 | |
| 收到的税费返还 | 411.86 | 347.65 | 277.63 | 114.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,419.59 | 2,493.02 | 1,426.77 | 939.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,145.42 | 110,170.98 | 72,268.54 | 33,090.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,107.86 | 30,346.25 | 19,585.84 | 10,374.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,829.94 | 29,000.63 | 20,105.48 | 11,028.31 | |
| 支付的各项税费 | 10,961.91 | 8,593.34 | 5,930.99 | 2,359.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,096.70 | 26,560.83 | 17,300.99 | 8,822.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,996.42 | 94,501.06 | 62,923.30 | 32,584.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,149.00 | 15,669.92 | 9,345.24 | 506.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,370.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 925.90 | 806.49 | 779.97 | 2.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 770.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,353.76 | 1,676.49 | 929.97 | 152.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,295.29 | 5,465.86 | 4,500.36 | 2,988.02 | |
| 投资所支付的现金 | 67,572.48 | 6,611.00 | 6,611.00 | 6,611.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,867.77 | 12,076.86 | 11,111.36 | 9,599.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,514.01 | -10,400.37 | -10,181.39 | -9,446.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,499.99 | 44,499.99 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,085.43 | 1,085.43 | 1,085.43 | 1,085.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,585.43 | 45,585.43 | 1,085.43 | 1,085.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,707.67 | 9,629.39 | 2,898.81 | 2,706.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,134.19 | 710.41 | 474.66 | 252.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,906.37 | 10,339.80 | 3,373.47 | 2,959.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,679.05 | 35,245.62 | -2,288.03 | -1,873.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 330.93 | 28.07 | -26.40 | -335.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,644.98 | 40,543.24 | -3,150.58 | -11,148.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,524.31 | 58,524.31 | 58,524.31 | 58,524.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,169.29 | 99,067.55 | 55,373.73 | 47,375.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,395.47 | -- | 7,278.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,815.87 | -- | 1,298.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,819.57 | -- | 3,405.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,805.81 | -- | 900.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,237.51 | -- | 897.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -999.80 | -- | -919.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 703.05 | -- | 49.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -166.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 919.58 | -- | 438.62 | -- | |
| 投资损失 | 2,762.77 | -- | 1,167.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,032.27 | -- | 428.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -302.04 | -- | -145.38 | -- | |
| 存货的减少 | -3,306.29 | -- | -2,189.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,360.69 | -- | -5,909.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,792.85 | -- | 2,645.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,149.00 | -- | 9,345.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,169.29 | -- | 55,373.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,524.31 | -- | 58,524.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,644.98 | -- | -3,150.58 | -- | |
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