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| 中源协和(600645) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,394.47 | 37,349.11 | 24,665.18 | 11,162.46 | |
| 收到的税费返还 | 2.97 | 2.97 | -- | 0.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,240.75 | 6,034.98 | 4,241.98 | 2,545.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,638.18 | 43,387.05 | 28,907.17 | 13,707.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,457.45 | 5,382.33 | 3,254.35 | 1,889.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,855.05 | 10,524.90 | 7,130.50 | 4,196.48 | |
| 支付的各项税费 | 5,448.08 | 3,936.65 | 2,689.45 | 1,306.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,732.13 | 13,474.65 | 8,588.87 | 4,007.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,492.71 | 33,318.53 | 21,663.17 | 11,400.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,145.47 | 10,068.52 | 7,243.99 | 2,307.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,005.00 | 10,568.39 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,129.56 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.61 | 44.57 | 18.57 | 18.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 231.00 | 230.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,897.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,947.48 | 11,973.51 | 248.57 | 18.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,047.30 | 3,289.82 | 2,062.97 | 1,420.64 | |
| 投资所支付的现金 | 123,334.99 | 43,378.21 | 12,680.01 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 327.40 | 131.20 | 96.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,382.29 | 46,995.43 | 14,874.18 | 1,516.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,434.80 | -35,021.92 | -14,625.61 | -1,498.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,570.00 | 4,420.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,646.00 | 4,420.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,027.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,027.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,618.60 | 4,420.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,670.74 | -20,533.40 | -7,381.61 | 809.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,113.55 | 81,634.07 | 81,113.55 | 81,113.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,442.81 | 61,100.67 | 73,731.93 | 81,923.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,687.43 | -- | 2,591.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -12.04 | -- | -497.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,041.47 | -- | 1,530.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 366.22 | -- | 150.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,347.05 | -- | 654.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.55 | -- | 11.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,917.47 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,739.40 | -- | 7.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -366.16 | -- | 246.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 269.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 140.56 | -- | 3.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,189.63 | -- | 1,315.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,698.42 | -- | 1,229.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,145.47 | -- | 7,243.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,442.81 | -- | 73,731.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,113.55 | -- | 81,113.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,670.74 | -- | -7,381.61 | -- | |
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