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| 中源协和(600645) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,137.59 | 54,199.91 | 35,848.29 | 17,098.10 | |
| 收到的税费返还 | 1.43 | 1.30 | 0.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,089.32 | 18,944.97 | 21,543.34 | 2,894.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,228.35 | 73,146.18 | 57,391.88 | 19,992.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,364.73 | 14,568.54 | 9,686.97 | 5,790.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,343.71 | 12,745.19 | 9,038.91 | 5,184.74 | |
| 支付的各项税费 | 16,296.32 | 17,312.79 | 6,867.78 | 4,062.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,406.11 | 27,153.23 | 27,009.18 | 4,527.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,410.86 | 71,779.76 | 52,602.83 | 19,565.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 817.49 | 1,366.42 | 4,789.05 | 427.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 981,939.69 | 608,812.90 | 494,861.02 | 252,493.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 8,942.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 383.70 | 80.58 | 55.94 | 15.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 999.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 983,323.24 | 608,893.48 | 494,916.96 | 261,451.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,870.27 | 9,510.79 | 5,816.74 | 1,785.30 | |
| 投资所支付的现金 | 961,567.26 | 637,269.98 | 526,130.75 | 248,186.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,468.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 101.90 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 988,906.14 | 646,882.67 | 532,047.50 | 250,072.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,582.90 | -37,989.19 | -37,130.54 | 11,378.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,600.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 2,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 350,448.62 | 211,093.82 | 210,499.16 | 116,273.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 377,253.62 | 237,693.82 | 237,099.16 | 118,873.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 349,507.55 | 206,790.28 | 192,718.14 | 113,420.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,049.31 | 696.89 | 526.11 | 216.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 178.68 | 153.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 350,656.86 | 207,665.86 | 193,397.86 | 113,636.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,596.76 | 30,027.96 | 43,701.30 | 5,236.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,831.35 | -6,594.81 | 11,359.81 | 17,042.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,442.81 | 31,442.81 | 31,442.81 | 31,442.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,274.16 | 24,848.00 | 42,802.62 | 48,485.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,703.88 | -- | 29,459.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 758.03 | -- | -49.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,056.92 | -- | 1,972.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 438.16 | -- | 234.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,428.37 | -- | 733.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.40 | -- | 49.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,917.47 | -- | 411.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,049.31 | -- | 524.17 | -- | |
| 投资损失 | -12,468.31 | -- | -30,511.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.07 | -- | -3.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -432.09 | -- | 632.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,562.30 | -- | -2,403.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -298.68 | -- | 3,740.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 817.49 | -- | 4,789.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,274.16 | -- | 42,802.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,442.81 | -- | 31,442.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,831.35 | -- | 11,359.81 | -- | |
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