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| 中源协和(600645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,653.80 | 120,132.22 | 79,351.20 | 39,539.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,565.42 | 474.95 | 283.57 | 161.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,873.18 | 2,961.24 | 1,853.38 | 550.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,092.40 | 123,568.41 | 81,488.15 | 40,250.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,941.65 | 29,991.68 | 20,076.03 | 10,681.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,320.67 | 38,531.91 | 26,773.53 | 15,518.64 | |
| 支付的各项税费 | 12,661.91 | 9,143.24 | 5,981.92 | 1,792.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,979.10 | 28,070.75 | 18,078.88 | 9,252.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,903.32 | 105,737.59 | 70,910.36 | 37,244.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,189.08 | 17,830.82 | 10,577.79 | 3,006.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 796.66 | 161.70 | 161.70 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.04 | 140.89 | 139.84 | 7.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 938.70 | 302.59 | 301.54 | 7.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,919.09 | 6,874.65 | 4,298.69 | 1,952.25 | |
| 投资所支付的现金 | 853.81 | 553.13 | 552.05 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,772.90 | 7,427.78 | 4,850.74 | 2,452.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,834.20 | -7,125.19 | -4,549.20 | -2,444.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,605.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,605.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,605.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 630.90 | 473.18 | 493.84 | 317.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 246.90 | 218.77 | 188.40 | 154.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,502.04 | 3,282.13 | 2,559.91 | 401.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,379.84 | 3,974.07 | 3,242.14 | 873.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -774.84 | -2,224.07 | -1,492.14 | -873.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,529.58 | 4,292.15 | 1,949.43 | -168.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,109.63 | 12,773.70 | 6,485.88 | -480.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,007.30 | 119,007.30 | 119,007.30 | 119,565.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,116.92 | 131,781.00 | 125,493.17 | 119,085.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,668.22 | -- | 6,384.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 247.59 | -- | 89.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,134.79 | -- | 4,472.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,946.21 | -- | 943.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,612.30 | -- | 1,459.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -203.28 | -- | -138.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.69 | -- | 10.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 74.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 119.56 | -- | -37.42 | -- | |
| 投资损失 | 795.99 | -- | -122.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -746.21 | -- | 56.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.02 | -- | -103.30 | -- | |
| 存货的减少 | -2,764.22 | -- | -1,814.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,192.90 | -- | -5,110.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,505.71 | -- | 2,273.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -668.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,189.08 | -- | 10,577.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,116.92 | -- | 125,493.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,007.30 | -- | 119,007.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,109.63 | -- | 6,485.88 | -- | |
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