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| 中源协和(600645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,102.25 | 123,761.62 | 82,186.30 | 39,630.29 | |
| 收到的税费返还 | 331.79 | 293.83 | 216.70 | 58.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,753.82 | 2,273.72 | 1,603.33 | 608.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,187.86 | 126,329.17 | 84,006.33 | 40,297.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,800.17 | 28,600.33 | 18,799.54 | 10,235.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,675.96 | 39,026.34 | 26,860.63 | 15,177.44 | |
| 支付的各项税费 | 17,425.38 | 12,494.09 | 8,654.47 | 3,085.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,384.82 | 27,647.28 | 18,397.92 | 9,095.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,286.33 | 107,768.04 | 72,712.57 | 37,594.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,901.53 | 18,561.14 | 11,293.77 | 2,703.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.69 | 17.54 | 5.85 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,578.69 | 1,577.54 | 1,005.85 | 1,000.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,861.49 | 6,007.41 | 4,274.86 | 2,064.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,766.37 | 1,766.06 | 1,255.40 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,627.87 | 7,773.47 | 5,530.27 | 3,264.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,049.17 | -6,195.93 | -4,524.42 | -2,264.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,805.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,805.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,805.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 630.90 | 473.18 | 315.45 | 157.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151.73 | 132.20 | 110.61 | 85.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,944.95 | 2,235.82 | 1,764.46 | 730.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,727.59 | 2,841.20 | 2,190.52 | 974.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,872.59 | -986.20 | -385.52 | -974.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,022.17 | 1,495.99 | 1,826.54 | -669.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,001.94 | 12,875.00 | 8,210.36 | -1,205.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,116.92 | 138,116.92 | 138,116.92 | 138,116.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,118.86 | 150,991.93 | 146,327.29 | 136,911.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,855.17 | -- | 8,161.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 859.33 | -- | 425.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,422.95 | -- | 4,842.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,958.09 | -- | 962.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,902.08 | -- | 1,493.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -367.19 | -- | -135.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.26 | -- | 5.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,608.84 | -- | 83.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -69.66 | -- | 95.63 | -- | |
| 投资损失 | 1,184.77 | -- | 86.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,556.43 | -- | -23.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,171.91 | -- | -107.66 | -- | |
| 存货的减少 | -924.95 | -- | -2,186.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,222.86 | -- | -3,406.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -107.16 | -- | -1,400.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,220.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,901.53 | -- | 11,293.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,118.86 | -- | 146,327.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,116.92 | -- | 138,116.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,001.94 | -- | 8,210.36 | -- | |
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