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| 中源协和(600645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,565.53 | 117,696.89 | 110,776.34 | 103,994.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,773.69 | 48,997.64 | 47,958.16 | 47,473.82 | |
| 应收票据 | 134.96 | 484.69 | 428.42 | 253.95 | |
| 应收账款 | 45,638.73 | 48,512.94 | 47,529.73 | 47,219.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,318.74 | 5,817.55 | 6,600.61 | 5,560.29 | |
| 其他应收款(合计) | 1,658.27 | 2,074.93 | 1,681.09 | 6,856.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,658.27 | -- | 1,681.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,696.07 | 21,795.80 | 22,358.38 | 22,225.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,321.23 | 6,944.88 | 6,827.06 | 5,275.72 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,687.57 | 3,231.09 | 3,569.79 | 3,038.60 | |
| 流动资产合计 | 203,021.09 | 206,558.77 | 199,771.43 | 194,424.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,589.52 | 7,216.74 | 7,598.22 | 7,644.94 | |
| 长期股权投资 | 24,832.90 | 25,065.38 | 24,852.37 | 22,555.52 | |
| 投资性房地产 | 19,533.26 | 20,472.41 | 18,692.69 | 19,095.82 | |
| 在建工程(合计) | 2,050.08 | 2,440.24 | 1,707.99 | 571.86 | |
| 在建工程 | 2,050.08 | -- | 1,707.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,179.98 | 69,556.91 | 71,847.03 | 71,710.86 | |
| 固定资产净额 | 70,179.98 | -- | 71,846.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.16 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,378.46 | 4,843.38 | 5,441.45 | 5,708.36 | |
| 无形资产 | 13,396.07 | 13,297.71 | 14,138.70 | 14,185.51 | |
| 开发支出 | 1,482.32 | 935.57 | 735.01 | 570.59 | |
| 商誉 | 70,291.35 | 72,263.48 | 72,263.48 | 72,263.48 | |
| 长期待摊费用 | 12,630.45 | 11,855.77 | 12,097.73 | 12,627.15 | |
| 递延所得税资产 | 4,693.65 | 4,712.59 | 4,724.39 | 4,728.79 | |
| 其他非流动资产 | 6,438.97 | 5,350.35 | 5,282.28 | 4,955.22 | |
| 非流动资产合计 | 300,316.68 | 311,501.78 | 317,557.27 | 318,175.86 | |
| 资产总计 | 503,337.77 | 518,060.55 | 517,328.70 | 512,600.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,965.65 | 7,618.24 | 8,602.69 | 8,092.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,965.65 | 7,618.24 | 8,602.69 | 8,092.08 | |
| 预收款项 | 150.09 | 114.96 | 173.47 | 132.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,793.26 | 6,621.28 | 5,327.08 | 5,561.53 | |
| 应交税费 | 4,252.59 | 4,212.56 | 4,269.99 | 4,399.20 | |
| 其他应付款(合计) | 5,863.40 | 6,053.58 | 3,635.68 | 3,430.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | |
| 其他应付款 | 5,579.12 | -- | 3,351.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,300.33 | 3,162.61 | 3,843.77 | 3,258.39 | |
| 其他流动负债 | 4,623.27 | 4,396.15 | 4,416.22 | 4,268.42 | |
| 流动负债合计 | 139,564.66 | 138,244.10 | 135,735.38 | 132,484.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,208.15 | 2,365.88 | 2,523.60 | 2,681.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,551.34 | 2,758.11 | 2,596.33 | 3,479.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | |
| 长期应付款 | 1,160.00 | -- | 1,160.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,470.00 | 3,548.15 | 1,311.92 | 1,367.56 | |
| 长期递延收益 | 1,107.58 | 1,281.92 | 1,282.43 | 1,297.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,497.07 | 11,114.06 | 8,874.28 | 9,986.65 | |
| 负债合计 | 150,061.74 | 149,358.16 | 144,609.66 | 142,471.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,794.89 | 46,794.89 | 46,794.89 | 46,794.89 | |
| 资本公积 | 338,323.95 | 338,521.62 | 338,521.62 | 337,756.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,597.96 | 23,056.31 | 34,950.21 | 39,163.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -53,687.16 | -52,003.05 | -60,014.90 | -66,529.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,345.38 | 358,685.51 | 362,567.55 | 359,501.20 | |
| 少数股东权益 | 6,930.65 | 10,016.88 | 10,151.50 | 10,628.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 353,276.03 | 368,702.39 | 372,719.05 | 370,129.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 503,337.77 | 518,060.55 | 517,328.70 | 512,600.77 | |
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