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| 中源协和(600645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,436.62 | 30,892.06 | 44,954.60 | 43,854.07 | |
| 交易性金融资产 | 12,910.25 | 16,667.92 | 18,703.09 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,901.97 | -- | -- | 15,348.72 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,901.97 | 17,673.03 | 17,154.28 | 15,348.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,503.92 | 25,070.18 | 20,351.06 | 5,678.34 | |
| 其他应收款(合计) | 1,177.65 | -- | -- | 1,231.44 | |
| 应收利息 | 5.76 | 4.24 | 2.72 | 1.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,171.89 | 2,251.91 | 1,850.78 | 1,230.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,363.56 | 7,697.78 | 6,925.71 | 6,394.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,834.02 | 982.60 | 2,313.20 | 2,573.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,735.04 | 1,064.99 | 1,066.93 | 4,756.39 | |
| 流动资产合计 | 79,863.02 | 102,304.70 | 113,322.35 | 79,836.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,928.95 | 21,928.95 | 21,928.95 | 34,428.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,332.46 | 6,549.66 | 5,303.50 | 4,758.97 | |
| 长期股权投资 | 16,959.43 | 11,372.10 | 2,064.50 | 2,064.50 | |
| 投资性房地产 | 1,155.66 | 3,840.04 | 4,696.42 | 1,795.69 | |
| 在建工程(合计) | 8,061.28 | -- | -- | 16,188.04 | |
| 在建工程 | 8,061.28 | 17,188.98 | 16,863.59 | 16,188.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,126.18 | -- | -- | 43,896.17 | |
| 固定资产净额 | 69,125.39 | 40,884.59 | 40,580.60 | 43,870.96 | |
| 固定资产清理 | 0.79 | -- | 7.17 | 25.22 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,248.18 | 11,075.83 | 11,384.29 | 10,104.60 | |
| 开发支出 | 90.31 | 166.09 | -- | -- | |
| 商誉 | 60,036.50 | 59,584.60 | 59,584.60 | 57,619.59 | |
| 长期待摊费用 | 11,920.54 | 12,243.84 | 12,541.40 | 13,791.45 | |
| 递延所得税资产 | 890.06 | 915.30 | 932.03 | 959.15 | |
| 其他非流动资产 | 10,750.88 | 6,282.72 | 6,375.20 | 6,262.34 | |
| 非流动资产合计 | 220,500.44 | 192,032.70 | 182,262.24 | 191,869.45 | |
| 资产总计 | 300,363.46 | 294,337.40 | 295,584.59 | 271,705.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,033.21 | 51.33 | 70.58 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,308.83 | -- | -- | 4,156.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,308.83 | 2,822.05 | 3,622.64 | 4,156.22 | |
| 预收款项 | 93,756.92 | 92,425.90 | 92,203.65 | 87,734.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,894.01 | 1,279.32 | 1,229.22 | 747.13 | |
| 应交税费 | 2,875.15 | 2,219.10 | 2,248.54 | 2,654.97 | |
| 其他应付款(合计) | 6,183.54 | -- | -- | 5,142.17 | |
| 应付利息 | -- | 7.64 | -- | -- | |
| 应付股利 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | |
| 其他应付款 | 5,899.26 | 12,970.51 | 12,245.11 | 4,857.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,880.90 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 114,932.56 | 113,310.14 | 113,154.04 | 101,685.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,862.65 | 8,651.28 | 9,434.00 | 3,125.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 961.48 | -- | -- | 961.48 | |
| 长期应付款 | 961.48 | 961.48 | 961.48 | 961.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 227.06 | 311.19 | 311.19 | 258.84 | |
| 长期递延收益 | 1,199.15 | 1,335.92 | 1,356.31 | 1,386.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,250.34 | 11,259.87 | 12,062.99 | 5,732.03 | |
| 负债合计 | 125,182.90 | 124,570.01 | 125,217.02 | 107,417.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,609.13 | 38,609.13 | 38,609.13 | 38,625.53 | |
| 资本公积 | 109,255.60 | 108,188.24 | 108,188.24 | 106,030.16 | |
| 减：库存股 | 213.80 | 230.20 | 230.20 | 230.20 | |
| 其他综合收益 | 93.23 | 35.57 | 42.95 | -0.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,723.09 | 5,489.67 | 6,536.63 | 4,318.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,783.00 | 154,408.16 | 155,462.50 | 151,059.23 | |
| 少数股东权益 | 16,397.56 | 15,359.23 | 14,905.07 | 13,229.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,180.56 | 169,767.39 | 170,367.57 | 164,288.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,363.46 | 294,337.40 | 295,584.59 | 271,705.65 | |
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