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| 中源协和(600645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,524.31 | 52,841.82 | 25,721.15 | 24,689.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,863.91 | 39,954.58 | 24,468.61 | 22,539.97 | |
| 应收票据 | 330.84 | 249.43 | 270.59 | 181.48 | |
| 应收账款 | 41,533.07 | 39,705.15 | 24,198.01 | 22,358.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,196.92 | 8,171.92 | 7,501.28 | 4,142.96 | |
| 其他应收款(合计) | 4,421.80 | 8,178.05 | 3,357.25 | 3,408.05 | |
| 应收利息 | 81.30 | 2.77 | 1.76 | 0.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,340.50 | -- | 3,355.49 | 3,407.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,825.20 | 20,432.45 | 7,133.85 | 6,522.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,183.94 | 9,078.38 | 8,350.17 | 8,572.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,853.86 | 3,067.85 | 2,737.72 | 2,623.48 | |
| 流动资产合计 | 138,869.94 | 141,725.06 | 79,270.03 | 72,499.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,786.64 | 30,788.24 | 30,100.32 | 30,100.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,936.55 | 10,310.78 | 10,567.17 | 10,749.90 | |
| 长期股权投资 | 25,422.24 | 26,009.55 | 25,762.38 | 15,345.72 | |
| 投资性房地产 | 15,775.07 | 13,212.13 | 9,720.99 | 9,262.95 | |
| 在建工程(合计) | 13,464.74 | 13,992.19 | 13,408.48 | 12,659.66 | |
| 在建工程 | 13,464.74 | 13,992.19 | 13,408.48 | 12,659.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,802.68 | 61,226.46 | 59,400.92 | 59,725.88 | |
| 固定资产净额 | 58,802.68 | 61,226.46 | 59,342.20 | 59,717.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 58.73 | 8.35 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,589.82 | 16,195.58 | 9,629.92 | 9,938.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 278.64 | |
| 商誉 | 101,815.84 | 123,268.99 | 58,194.85 | 58,194.85 | |
| 长期待摊费用 | 11,312.75 | 11,344.56 | 11,286.62 | 11,560.03 | |
| 递延所得税资产 | 6,542.52 | 4,243.62 | 1,445.20 | 1,396.91 | |
| 其他非流动资产 | 8,023.94 | 13,598.12 | 11,505.80 | 11,579.46 | |
| 非流动资产合计 | 305,472.78 | 324,190.23 | 241,022.64 | 230,792.71 | |
| 资产总计 | 444,342.72 | 465,915.29 | 320,292.67 | 303,291.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,908.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,970.68 | 6,256.25 | 6,536.16 | 5,199.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,970.68 | -- | 6,536.16 | 5,199.70 | |
| 预收款项 | 100,083.88 | 99,786.91 | 97,945.38 | 97,054.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,569.00 | 2,230.52 | 1,433.19 | 1,408.26 | |
| 应交税费 | 3,641.18 | 6,692.80 | 2,409.88 | 2,678.83 | |
| 其他应付款(合计) | 3,865.28 | 5,361.88 | 3,930.46 | 4,488.97 | |
| 应付利息 | 25.69 | 20.82 | 28.96 | 24.83 | |
| 应付股利 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | |
| 其他应付款 | 3,555.30 | -- | 3,617.21 | 4,179.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,714.23 | 3,794.93 | 3,794.93 | 3,637.21 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 126,752.25 | 124,623.30 | 116,050.00 | 114,467.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,884.18 | 12,208.58 | 13,074.63 | 13,390.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,788.15 | 2,380.78 | 3,214.11 | 3,214.11 | |
| 长期应付款 | 3,788.15 | 2,380.78 | 3,214.11 | 3,214.11 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,007.18 | 2,796.20 | 195.55 | 200.66 | |
| 长期递延收益 | 1,469.88 | 1,196.08 | 1,026.54 | 1,636.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,149.39 | 18,581.63 | 17,510.83 | 18,441.85 | |
| 负债合计 | 145,901.63 | 143,204.94 | 133,560.83 | 132,909.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,016.11 | 44,016.11 | 38,398.13 | 38,421.93 | |
| 资本公积 | 292,791.54 | 288,750.19 | 98,837.74 | 98,843.26 | |
| 减：库存股 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 27.86 | |
| 其他综合收益 | 1,255.86 | 3,862.39 | -2.97 | -155.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -63,121.48 | -37,907.75 | 33,897.91 | 18,230.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,254.96 | 301,033.88 | 173,443.75 | 157,627.88 | |
| 少数股东权益 | 21,186.13 | 21,676.48 | 13,288.10 | 12,754.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,441.09 | 322,710.36 | 186,731.84 | 170,381.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 444,342.72 | 465,915.29 | 320,292.67 | 303,291.71 | |
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