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中源协和(600645) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 139,343.23 | 132,354.48 | 126,066.65 | 119,085.38 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 52,917.67 | 55,705.81 | 51,246.44 | 49,949.61 | |
应收票据 | 630.37 | 158.31 | 102.05 | 100.19 | |
应收账款 | 52,287.31 | 55,547.50 | 51,144.39 | 49,849.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,489.81 | 4,062.99 | 4,954.35 | 4,910.00 | |
其他应收款(合计) | 2,841.05 | 2,113.13 | 1,738.26 | 1,922.47 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,841.05 | -- | 1,738.26 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,809.11 | 25,069.45 | 24,443.10 | 23,189.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4,680.09 | 4,432.84 | 4,656.40 | 5,304.91 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,921.91 | 3,562.89 | 3,561.27 | 3,985.68 | |
流动资产合计 | 231,002.87 | 227,301.59 | 216,666.48 | 208,347.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,200.22 | 5,323.62 | 5,271.15 | 5,968.98 | |
长期股权投资 | 22,304.00 | 25,390.06 | 25,455.12 | 24,999.55 | |
投资性房地产 | 25,814.98 | 18,974.87 | 19,130.55 | 19,774.34 | |
在建工程(合计) | 2,323.09 | 2,294.95 | 1,369.10 | 2,703.77 | |
在建工程 | 2,323.09 | -- | 1,369.10 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 62,652.20 | 68,471.67 | 69,464.59 | 68,971.71 | |
固定资产净额 | 62,652.20 | -- | 69,464.59 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 11,578.56 | 10,804.03 | 8,210.06 | 8,971.99 | |
无形资产 | 11,173.03 | 13,032.43 | 13,271.03 | 13,222.19 | |
开发支出 | 2,619.79 | 2,170.71 | 1,965.86 | 1,782.70 | |
商誉 | 70,291.35 | 70,291.35 | 70,291.35 | 70,291.35 | |
长期待摊费用 | 12,267.90 | 12,022.32 | 12,460.48 | 12,122.80 | |
递延所得税资产 | 5,602.01 | 4,783.65 | 4,713.66 | 4,618.83 | |
其他非流动资产 | 7,504.78 | 6,502.72 | 6,471.24 | 6,232.48 | |
非流动资产合计 | 297,459.07 | 295,392.16 | 294,369.08 | 295,909.96 | |
资产总计 | 528,461.94 | 522,693.75 | 511,035.56 | 504,257.05 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,514.56 | 8,752.91 | 9,270.73 | 7,320.86 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 10,514.56 | 8,752.91 | 9,270.73 | 7,320.86 | |
预收款项 | 101.46 | 149.76 | 252.71 | 459.04 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,320.33 | 5,676.14 | 4,594.54 | 3,450.08 | |
应交税费 | 5,452.25 | 5,357.44 | 4,573.27 | 6,163.92 | |
其他应付款(合计) | 5,928.90 | 5,402.92 | 6,565.12 | 6,790.78 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | |
其他应付款 | 5,644.61 | -- | 6,280.84 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,750.28 | 2,464.95 | 1,827.39 | 4,220.12 | |
其他流动负债 | 4,962.53 | 5,020.36 | 4,716.22 | 4,711.35 | |
流动负债合计 | 147,149.46 | 144,287.89 | 141,537.58 | 142,262.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,577.25 | 1,734.98 | 1,892.70 | 2,050.43 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 8,630.31 | 7,787.47 | 5,612.38 | 5,337.04 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | |
长期应付款 | 1,160.00 | -- | 1,160.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,487.03 | 3,598.62 | 3,494.78 | 3,412.10 | |
长期递延收益 | 1,092.45 | 1,071.71 | 1,096.86 | 1,099.10 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15,947.04 | 15,352.78 | 13,256.71 | 13,058.66 | |
负债合计 | 163,096.50 | 159,640.67 | 154,794.30 | 155,320.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,794.89 | 46,794.89 | 46,794.89 | 46,794.89 | |
资本公积 | 338,387.70 | 338,323.95 | 338,323.95 | 338,323.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 10,470.40 | 9,398.94 | 7,548.36 | 4,753.65 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -42,388.49 | -42,232.13 | -47,203.96 | -50,104.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 355,580.24 | 354,601.40 | 347,778.99 | 342,083.44 | |
少数股东权益 | 9,785.20 | 8,451.68 | 8,462.28 | 6,852.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 365,365.44 | 363,053.08 | 356,241.27 | 348,936.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 528,461.94 | 522,693.75 | 511,035.56 | 504,257.05 |
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