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| 中源协和(600645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,250.26 | 23,203.25 | 17,163.96 | 20,409.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | 7,145.18 | 7,940.59 | 9,315.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,027.01 | -- | -- | 20,622.40 | |
| 应收票据 | 52.28 | 23.53 | 71.23 | -- | |
| 应收账款 | 18,974.73 | 22,228.34 | 20,427.46 | 20,622.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,062.45 | 6,572.74 | 5,624.51 | 2,631.63 | |
| 其他应收款(合计) | 1,928.54 | -- | -- | 2,063.27 | |
| 应收利息 | 3.70 | 2.71 | 1.73 | 0.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,924.85 | 2,421.71 | 2,079.26 | 2,062.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,125.11 | 6,361.42 | 6,051.10 | 6,703.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,001.21 | 6,901.91 | 7,482.72 | 6,327.60 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,503.94 | 2,705.20 | 2,681.78 | 2,007.04 | |
| 流动资产合计 | 67,898.52 | 77,565.99 | 69,524.35 | 70,080.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,928.95 | 21,928.95 | 21,928.95 | 21,928.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,619.21 | 11,396.04 | 11,396.49 | 8,976.58 | |
| 长期股权投资 | 25,323.19 | 20,480.34 | 21,046.76 | 18,383.07 | |
| 投资性房地产 | 9,346.32 | 12,274.78 | 1,111.87 | 978.45 | |
| 在建工程(合计) | 11,954.55 | -- | -- | 9,036.38 | |
| 在建工程 | 11,954.55 | 9,990.15 | 9,708.03 | 9,036.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,903.49 | -- | -- | 68,485.45 | |
| 固定资产净额 | 59,897.20 | 56,862.69 | 67,662.25 | 68,484.04 | |
| 固定资产清理 | 6.30 | 4.66 | 0.62 | 1.41 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,188.43 | 9,793.26 | 11,163.28 | 11,142.63 | |
| 开发支出 | 268.48 | 223.65 | 103.27 | 96.55 | |
| 商誉 | 58,194.85 | 60,036.50 | 60,036.50 | 60,036.50 | |
| 长期待摊费用 | 11,807.09 | 11,413.46 | 11,663.11 | 11,707.41 | |
| 递延所得税资产 | 1,406.74 | 1,101.44 | 1,088.09 | 906.14 | |
| 其他非流动资产 | 11,158.20 | 10,677.86 | 11,252.84 | 11,537.92 | |
| 非流动资产合计 | 232,099.48 | 226,183.78 | 228,162.07 | 223,216.02 | |
| 资产总计 | 299,998.00 | 303,749.77 | 297,686.42 | 293,296.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,933.23 | 2,631.79 | 3,317.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,910.95 | -- | -- | 3,725.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,910.95 | 5,991.73 | 5,096.32 | 3,725.33 | |
| 预收款项 | 97,018.34 | 98,082.78 | 97,530.55 | 93,434.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,307.28 | 2,445.92 | 2,361.52 | 1,751.59 | |
| 应交税费 | 2,463.87 | 2,427.42 | 2,353.77 | 2,625.49 | |
| 其他应付款(合计) | 5,650.87 | -- | -- | 11,400.46 | |
| 应付利息 | 29.71 | 18.87 | 25.74 | 8.16 | |
| 应付股利 | 336.29 | 284.29 | 428.29 | 284.29 | |
| 其他应付款 | 5,284.88 | 6,609.95 | 6,183.23 | 11,108.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,794.93 | 1,407.73 | 1,565.45 | 1,723.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 117,146.24 | 120,201.92 | 118,176.65 | 117,978.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,098.42 | 14,729.32 | 15,437.65 | 7,237.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,047.45 | -- | -- | 961.48 | |
| 长期应付款 | 4,047.45 | 5,961.48 | 961.48 | 961.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 205.77 | 211.72 | 216.83 | 221.95 | |
| 长期递延收益 | 1,057.45 | 1,227.77 | 1,211.65 | 1,169.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,409.09 | 22,130.29 | 17,827.62 | 9,590.72 | |
| 负债合计 | 136,555.33 | 142,332.21 | 136,004.27 | 127,568.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,521.33 | 38,608.13 | 38,609.13 | 38,609.13 | |
| 资本公积 | 103,396.84 | 98,966.31 | 99,980.87 | 100,694.67 | |
| 减：库存股 | 126.00 | 212.80 | 213.80 | 213.80 | |
| 其他综合收益 | -83.52 | -34.31 | 18.31 | 66.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,877.14 | 9,032.19 | 9,561.89 | 11,491.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,901.53 | 148,675.26 | 150,272.14 | 152,963.42 | |
| 少数股东权益 | 12,541.14 | 12,742.29 | 11,410.02 | 12,764.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,442.67 | 161,417.56 | 161,682.16 | 165,727.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,998.00 | 303,749.77 | 297,686.42 | 293,296.53 | |
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