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| 中源协和(600645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,481.96 | 28,613.60 | 46,568.22 | 48,485.42 | |
| 交易性金融资产 | 0.43 | 50,756.74 | 78,969.34 | 41,348.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,256.36 | -- | -- | 11,522.33 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,256.36 | 10,418.83 | 10,974.33 | 11,522.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,204.26 | 4,529.96 | 3,877.15 | 2,570.26 | |
| 其他应收款(合计) | 1,013.84 | -- | -- | 4,619.92 | |
| 应收利息 | 18.53 | 33.57 | 22.76 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 995.32 | 2,700.27 | 3,455.51 | 4,619.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,156.71 | 5,111.09 | 5,092.41 | 5,134.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,087.96 | 2,066.94 | 2,168.54 | 1,984.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,983.58 | 505.50 | 260.37 | 389.94 | |
| 流动资产合计 | 89,185.10 | 104,736.50 | 151,388.62 | 116,055.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 38,318.95 | 17,210.95 | 17,128.95 | 22,128.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,890.85 | 5,568.17 | 5,017.73 | 4,923.73 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 1,055.21 | |
| 投资性房地产 | 2,009.03 | 2,051.57 | 2,094.11 | 2,136.65 | |
| 在建工程(合计) | 15,004.46 | -- | -- | 9,558.87 | |
| 在建工程 | 15,004.46 | 13,663.86 | 11,278.63 | 9,558.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,121.03 | -- | -- | 24,362.84 | |
| 固定资产净额 | 44,121.03 | 24,808.20 | 24,289.25 | 24,357.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -19.29 | 4.86 | 5.40 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,258.43 | 6,650.62 | 6,578.62 | 6,673.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 57,619.59 | 57,619.59 | 57,619.59 | 57,619.59 | |
| 长期待摊费用 | 13,167.19 | 13,209.64 | 13,535.29 | 13,157.07 | |
| 递延所得税资产 | 968.01 | 1,013.77 | 1,013.77 | 915.70 | |
| 其他非流动资产 | 6,072.08 | 10,215.54 | 4,475.17 | 4,715.20 | |
| 非流动资产合计 | 192,429.62 | 151,992.61 | 143,035.97 | 147,247.49 | |
| 资产总计 | 281,614.72 | 256,729.11 | 294,424.59 | 263,302.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,451.93 | -- | -- | 2,066.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,451.93 | 2,160.85 | 1,642.77 | 2,066.61 | |
| 预收款项 | 90,590.86 | 87,723.59 | 86,945.20 | 87,350.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,699.96 | 454.22 | 448.97 | 509.40 | |
| 应交税费 | 2,455.69 | 1,623.61 | 6,755.41 | 2,684.12 | |
| 其他应付款(合计) | 5,457.54 | -- | -- | 6,573.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | |
| 其他应付款 | 5,173.26 | 6,027.99 | 19,925.42 | 6,289.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 105,905.99 | 98,274.54 | 116,002.05 | 99,184.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,750.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 961.48 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 961.48 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 4,420.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,482.11 | 269.63 | 269.63 | 269.63 | |
| 长期递延收益 | 1,337.10 | 778.37 | 1,351.00 | 1,052.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,530.69 | 5,468.00 | 6,040.63 | 5,742.01 | |
| 负债合计 | 113,436.68 | 103,742.54 | 122,042.68 | 104,926.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,625.53 | 38,625.53 | 38,625.53 | 38,625.53 | |
| 资本公积 | 106,030.16 | 106,563.11 | 105,683.99 | 104,594.63 | |
| 减：库存股 | 230.20 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,667.95 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,937.10 | -7,502.08 | 12,962.68 | 172.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,346.28 | 140,002.30 | 159,587.94 | 145,708.28 | |
| 少数股东权益 | 12,831.76 | 12,984.27 | 12,793.97 | 12,668.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,178.04 | 152,986.57 | 172,381.91 | 158,376.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,614.72 | 256,729.11 | 294,424.59 | 263,302.87 | |
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