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| 中源协和(600645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,169.29 | 99,067.55 | 55,373.73 | 47,375.33 | |
| 交易性金融资产 | 40,166.94 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,775.80 | 46,331.27 | 44,386.84 | 45,549.41 | |
| 应收票据 | 46.39 | 144.16 | 214.19 | 381.03 | |
| 应收账款 | 46,729.41 | 46,187.11 | 44,172.65 | 45,168.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,372.27 | 7,226.01 | 4,948.54 | 10,994.39 | |
| 其他应收款(合计) | 2,066.30 | 5,264.94 | 4,800.13 | 4,921.49 | |
| 应收利息 | -- | 80.35 | 79.33 | 78.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,066.30 | -- | 4,720.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,889.59 | 21,717.03 | 21,014.91 | 19,158.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,784.98 | 9,655.29 | 9,711.95 | 8,987.67 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,361.72 | 2,624.40 | 3,011.47 | 2,591.26 | |
| 流动资产合计 | 190,586.89 | 191,886.49 | 143,247.57 | 139,578.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,669.72 | 11,838.33 | 11,507.85 | 10,202.55 | |
| 长期股权投资 | 22,066.11 | 23,967.51 | 24,739.19 | 24,897.55 | |
| 投资性房地产 | 18,214.25 | 17,390.38 | 17,536.16 | 16,471.95 | |
| 在建工程(合计) | 3,190.74 | 13,777.90 | 14,813.04 | 14,395.52 | |
| 在建工程 | 3,190.74 | -- | 14,813.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,353.41 | 58,411.35 | 58,541.65 | 58,428.88 | |
| 固定资产净额 | 72,353.41 | -- | 58,541.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.57 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,595.36 | 15,269.79 | 15,814.80 | 22,193.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 98,728.13 | 101,815.84 | 101,815.84 | 101,815.84 | |
| 长期待摊费用 | 11,578.81 | 10,915.25 | 10,996.82 | 11,235.87 | |
| 递延所得税资产 | 4,498.95 | 5,991.12 | 6,114.12 | 6,497.24 | |
| 其他非流动资产 | 4,350.03 | 6,702.21 | 6,614.74 | 8,102.13 | |
| 非流动资产合计 | 298,266.96 | 302,666.31 | 305,080.85 | 305,014.33 | |
| 资产总计 | 488,853.85 | 494,552.80 | 448,328.42 | 444,592.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,993.43 | 4,993.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,306.78 | 8,539.37 | 8,960.20 | 6,620.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,306.78 | 8,539.37 | 8,960.20 | -- | |
| 预收款项 | 103,163.73 | 106,377.26 | 103,285.13 | 100,786.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,497.68 | 4,701.01 | 3,494.16 | 2,479.28 | |
| 应交税费 | 3,763.59 | 4,202.93 | 3,735.15 | 4,423.15 | |
| 其他应付款(合计) | 5,187.67 | 4,870.10 | 4,392.87 | 3,578.38 | |
| 应付利息 | 17.26 | 19.51 | 23.32 | 22.72 | |
| 应付股利 | 398.41 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | |
| 其他应付款 | 4,772.00 | -- | 4,085.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,080.90 | 2,380.90 | 3,032.12 | 2,848.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 135,000.34 | 131,071.57 | 131,893.05 | 125,729.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,469.95 | 11,327.68 | 11,634.18 | 11,884.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,901.67 | 1,993.33 | |
| 长期应付款 | 1,160.00 | -- | 1,901.67 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,705.14 | 1,789.11 | 1,861.80 | 1,929.80 | |
| 长期递延收益 | 1,446.19 | 1,423.22 | 1,412.11 | 1,465.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,781.27 | 15,700.01 | 16,809.76 | 17,272.82 | |
| 负债合计 | 142,781.61 | 146,771.58 | 148,702.81 | 143,002.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,796.99 | 46,797.69 | 44,016.11 | 44,016.11 | |
| 资本公积 | 340,051.69 | 337,990.71 | 296,312.87 | 292,791.54 | |
| 减：库存股 | 2.10 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
| 其他综合收益 | 4,606.79 | 1,765.23 | 1,288.51 | 616.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -58,398.89 | -53,771.24 | -56,808.32 | -60,037.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,370.22 | 335,095.33 | 287,122.11 | 279,699.60 | |
| 少数股东权益 | 10,702.01 | 12,685.89 | 12,503.51 | 21,890.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 346,072.23 | 347,781.22 | 299,625.61 | 301,590.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 488,853.85 | 494,552.80 | 448,328.42 | 444,592.56 | |
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