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| 中源协和(600645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,031.94 | 101,020.38 | 69,771.68 | 70,089.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 30,052.35 | 30,067.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,626.36 | 49,369.61 | 48,721.67 | 47,547.75 | |
| 应收票据 | 317.30 | 4.32 | 63.12 | 75.20 | |
| 应收账款 | 44,309.06 | 49,365.30 | 48,658.55 | 47,472.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,690.49 | 6,646.78 | 6,077.38 | 7,045.66 | |
| 其他应收款(合计) | 2,823.62 | 3,747.80 | 2,693.02 | 2,259.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,823.62 | -- | 2,693.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,239.55 | 21,261.44 | 21,759.68 | 22,439.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,637.88 | 8,571.94 | 8,709.70 | 8,840.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,460.56 | 3,620.11 | 3,507.65 | 3,020.16 | |
| 流动资产合计 | 191,510.40 | 194,238.06 | 191,293.13 | 191,309.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,895.44 | 8,727.27 | 9,200.15 | 8,124.32 | |
| 长期股权投资 | 20,669.09 | 21,349.14 | 21,503.11 | 21,800.10 | |
| 投资性房地产 | 18,976.88 | 21,755.90 | 20,408.01 | 18,105.88 | |
| 在建工程(合计) | 806.12 | 3,854.94 | 3,519.15 | 3,359.72 | |
| 在建工程 | 806.12 | -- | 3,519.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,540.01 | 69,316.97 | 70,995.83 | 72,425.64 | |
| 固定资产净额 | 72,540.01 | -- | 70,995.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,795.44 | 13,670.12 | 14,723.04 | 15,046.57 | |
| 开发支出 | 343.77 | 76.67 | -- | -- | |
| 商誉 | 72,263.48 | 98,728.13 | 98,728.13 | 98,728.13 | |
| 长期待摊费用 | 12,718.85 | 11,303.10 | 11,573.91 | 11,123.50 | |
| 递延所得税资产 | 4,783.03 | 4,344.47 | 4,464.30 | 4,489.32 | |
| 其他非流动资产 | 5,074.67 | 4,481.49 | 4,427.76 | 4,342.81 | |
| 非流动资产合计 | 296,446.56 | 318,340.79 | 319,637.65 | 296,579.15 | |
| 资产总计 | 487,956.95 | 512,578.86 | 510,930.78 | 487,888.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,271.60 | 1,320.18 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,144.59 | 7,229.65 | 9,098.84 | 8,617.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,144.59 | 7,229.65 | 9,098.84 | 8,617.82 | |
| 预收款项 | 83.20 | 108,570.05 | 106,390.47 | 103,347.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,151.65 | 5,412.80 | 4,570.16 | 2,842.97 | |
| 应交税费 | 3,430.22 | 4,891.77 | 4,835.64 | 4,005.73 | |
| 其他应付款(合计) | 2,935.71 | 4,977.56 | 5,320.12 | 5,089.59 | |
| 应付利息 | -- | 1.83 | -- | 14.02 | |
| 应付股利 | 284.29 | 284.29 | 436.90 | 284.29 | |
| 其他应付款 | 2,651.43 | -- | 4,883.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 934.21 | 630.90 | 1,464.23 | 9,164.23 | |
| 其他流动负债 | 4,020.52 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 130,001.54 | 132,984.33 | 132,999.64 | 133,067.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,753.46 | 2,996.78 | 3,154.50 | 3,312.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | |
| 长期应付款 | 1,160.00 | -- | 1,160.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,440.59 | 1,477.29 | 1,565.86 | 1,596.10 | |
| 长期递延收益 | 1,363.59 | 1,405.77 | 1,399.65 | 1,447.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,717.64 | 7,039.83 | 7,280.01 | 7,515.35 | |
| 负债合计 | 137,719.18 | 140,024.17 | 140,279.65 | 140,583.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,794.89 | 46,796.99 | 46,796.99 | 46,796.99 | |
| 资本公积 | 337,756.78 | 337,756.78 | 337,756.78 | 340,051.69 | |
| 减：库存股 | -- | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 其他综合收益 | 23,852.81 | 19,664.34 | 22,488.36 | 5,250.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -71,085.32 | -45,088.59 | -50,266.07 | -57,787.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,634.90 | 361,443.15 | 359,089.69 | 336,625.96 | |
| 少数股东权益 | 10,602.88 | 11,111.54 | 11,561.45 | 10,679.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 350,237.77 | 372,554.69 | 370,651.13 | 347,305.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 487,956.95 | 512,578.86 | 510,930.78 | 487,888.47 | |
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