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| 申华控股(600653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,826.01 | 90,451.80 | 124,336.28 | 81,165.18 | |
| 交易性金融资产 | 3,712.96 | 2,770.95 | 2,286.87 | 3,749.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,402.98 | 50,436.03 | 29,696.13 | 36,906.97 | |
| 应收票据 | 10,004.34 | 4,035.14 | 7,957.07 | 10,278.45 | |
| 应收账款 | 23,398.63 | 46,400.89 | 21,739.06 | 26,628.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,605.33 | 45,352.92 | 57,836.04 | 63,690.57 | |
| 其他应收款(合计) | 43,671.84 | 29,481.93 | 19,119.44 | 22,809.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 11,427.37 | 2,932.32 | 2,932.32 | 3,638.32 | |
| 其他应收款 | 32,244.47 | 26,549.60 | 16,187.12 | 19,170.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,723.78 | 148,766.10 | 141,355.49 | 156,093.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,337.57 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 252,280.46 | 367,259.74 | 374,630.25 | 364,414.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,010.61 | 9,183.59 | 8,997.71 | 9,544.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 147,892.90 | 106,744.78 | 101,695.47 | 100,810.82 | |
| 投资性房地产 | 25,615.91 | 25,823.90 | 26,031.89 | 26,239.88 | |
| 在建工程(合计) | 485.38 | 1,992.20 | 1,252.42 | 674.51 | |
| 在建工程 | 485.38 | 1,992.20 | 1,252.42 | 674.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,190.72 | 168,883.04 | 160,917.26 | 161,934.29 | |
| 固定资产净额 | 141,190.72 | 168,883.04 | 160,865.20 | 161,891.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 52.06 | 42.91 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,666.17 | 18,255.99 | 13,928.87 | 11,331.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 810.42 | 1,658.38 | 1,395.65 | 1,396.66 | |
| 长期待摊费用 | 391.26 | 647.47 | 758.39 | 854.56 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 343,063.36 | 333,189.35 | 314,977.66 | 312,786.58 | |
| 资产总计 | 595,343.83 | 700,449.09 | 689,607.91 | 677,201.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 171,090.90 | 199,294.64 | 186,710.66 | 179,667.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,192.67 | 130,440.40 | 120,256.36 | 113,132.63 | |
| 应付票据 | 31,051.15 | 89,424.59 | 105,002.28 | 86,170.32 | |
| 应付账款 | 16,141.51 | 41,015.81 | 15,254.08 | 26,962.31 | |
| 预收款项 | 21,695.73 | 33,425.71 | 29,959.48 | 56,928.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,095.62 | 527.03 | 555.09 | 530.81 | |
| 应交税费 | -1,893.22 | -2,526.17 | -4,664.27 | -3,082.25 | |
| 其他应付款(合计) | 32,667.66 | 33,759.02 | 20,833.57 | 21,994.44 | |
| 应付利息 | 2,316.69 | 1,238.92 | 1,820.00 | 920.83 | |
| 应付股利 | 617.40 | 4,743.57 | 5,638.77 | 5,638.77 | |
| 其他应付款 | 29,733.56 | 27,776.52 | 13,374.80 | 15,434.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 30,000.00 | -- | 50,000.00 | 20,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,885.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 7,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 319,734.35 | 429,120.63 | 407,850.88 | 396,871.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,210.00 | 63,020.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 469.61 | 878.92 | 878.92 | 1,258.37 | |
| 非流动负债合计 | 49,679.61 | 63,898.92 | 63,778.92 | 64,158.37 | |
| 负债合计 | 369,413.96 | 493,019.55 | 471,629.81 | 461,029.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 174,638.03 | 174,638.03 | 174,638.03 | 174,638.03 | |
| 资本公积 | 15,568.85 | 10,741.83 | 10,555.95 | 11,102.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,395.97 | -24,092.67 | -15,753.67 | -16,124.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,813.96 | 161,325.03 | 169,431.48 | 169,636.49 | |
| 少数股东权益 | 37,115.90 | 46,104.51 | 48,546.62 | 46,535.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,929.87 | 207,429.54 | 217,978.10 | 216,171.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 595,343.83 | 700,449.09 | 689,607.91 | 677,201.40 | |
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