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| 申华控股(600653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,234.81 | 92,994.45 | 74,998.72 | 71,725.54 | |
| 交易性金融资产 | 180.00 | 380.49 | 350.91 | 353.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,716.14 | 46,220.99 | 76,841.11 | 89,609.26 | |
| 应收票据 | 4,518.70 | 3,026.19 | 6,913.33 | 10,146.90 | |
| 应收账款 | 26,197.44 | 43,194.80 | 69,927.78 | 79,462.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,339.87 | 34,791.90 | 32,904.86 | 33,739.40 | |
| 其他应收款(合计) | 65,400.16 | 84,531.49 | 83,172.20 | 85,056.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 11,427.01 | 11,427.37 | 11,427.37 | 11,427.37 | |
| 其他应收款 | 53,973.15 | 73,104.12 | 71,744.83 | 73,628.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 120,688.27 | 113,902.48 | 91,016.80 | 92,852.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,336.39 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,541.02 | 8,114.85 | 8,085.27 | 8,057.68 | |
| 流动资产合计 | 390,436.66 | 380,936.65 | 367,369.87 | 381,394.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 79,290.56 | 78,320.28 | 10,547.31 | 10,398.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 150,700.08 | 153,369.96 | 221,060.48 | 221,919.49 | |
| 投资性房地产 | 22,330.53 | 24,159.97 | 24,367.96 | 24,575.95 | |
| 在建工程(合计) | 2,922.53 | 12,666.92 | 6,191.58 | 1,682.95 | |
| 在建工程 | 2,922.53 | 12,666.92 | 6,191.58 | 1,682.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 140,381.26 | 134,772.26 | 135,935.84 | 136,775.12 | |
| 固定资产净额 | 140,381.26 | 134,772.26 | 135,935.84 | 136,775.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,283.76 | 14,831.67 | 14,274.32 | 14,301.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 810.42 | 810.42 | 810.42 | 810.42 | |
| 长期待摊费用 | 698.14 | 20.54 | 23.54 | 134.58 | |
| 递延所得税资产 | 710.93 | 820.45 | 787.05 | 905.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 413,128.22 | 419,772.48 | 413,998.51 | 411,503.54 | |
| 资产总计 | 803,564.88 | 800,709.13 | 781,368.38 | 792,897.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 266,108.52 | 257,273.51 | 247,873.39 | 195,344.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 116,301.25 | 125,466.29 | 92,735.96 | 120,681.81 | |
| 应付票据 | 40,979.54 | 27,195.31 | 23,287.10 | 48,084.30 | |
| 应付账款 | 75,321.71 | 98,270.97 | 69,448.86 | 72,597.50 | |
| 预收款项 | 42,886.18 | 41,354.30 | 56,254.52 | 61,864.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,756.48 | 1,580.90 | 1,669.55 | 1,679.88 | |
| 应交税费 | 1,211.49 | -9,469.41 | -4,979.89 | -2,465.12 | |
| 其他应付款(合计) | 32,488.17 | 37,667.22 | 35,745.53 | 35,112.04 | |
| 应付利息 | 1,071.21 | 2,935.39 | 2,136.44 | 2,593.76 | |
| 应付股利 | 617.40 | 792.72 | 1,077.40 | 617.40 | |
| 其他应付款 | 30,799.56 | 33,939.11 | 32,531.69 | 31,900.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | 30,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,234.60 | 5,600.00 | 5,600.00 | 9,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 468,986.70 | 459,472.80 | 434,899.07 | 451,318.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,021.00 | 69,365.55 | 69,528.70 | 60,441.60 | |
| 应付债券 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,127.44 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 901.28 | 777.65 | 847.65 | |
| 非流动负债合计 | 105,148.44 | 110,266.83 | 110,306.35 | 101,289.25 | |
| 负债合计 | 574,135.15 | 569,739.63 | 545,205.42 | 552,607.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 174,638.03 | 174,638.03 | 174,638.03 | 174,638.03 | |
| 资本公积 | 3,940.87 | 15,711.69 | 12,268.92 | 12,120.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,829.78 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,012.28 | -775.98 | 7,791.82 | 11,713.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,396.39 | 189,612.81 | 194,700.69 | 198,462.78 | |
| 少数股东权益 | 42,033.34 | 41,356.69 | 41,462.27 | 41,827.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 229,429.74 | 230,969.50 | 236,162.96 | 240,290.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 803,564.88 | 800,709.13 | 781,368.38 | 792,897.57 | |
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