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| 申华控股(600653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,627.71 | 35,098.13 | 50,425.73 | 83,691.77 | |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | 5,050.00 | 4,150.00 | 3,700.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,350.68 | 16,550.53 | 17,690.09 | 15,827.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,350.68 | 16,550.53 | 17,690.09 | 15,827.21 | |
| 应收款项融资 | 10.00 | -- | -- | 24.50 | |
| 预付款项 | 31,244.83 | 36,952.27 | 31,422.76 | 33,944.49 | |
| 其他应收款(合计) | 4,314.30 | 6,109.53 | 6,963.02 | 20,613.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,157.16 | 1,157.16 | 1,157.16 | 14,649.99 | |
| 其他应收款 | 3,157.14 | -- | 5,805.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133,012.23 | 101,004.63 | 102,860.57 | 105,071.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,419.59 | 3,112.48 | 3,157.37 | 3,550.94 | |
| 流动资产合计 | 227,817.77 | 206,715.75 | 219,512.72 | 269,266.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,920.33 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,721.50 | 45,647.94 | 45,533.32 | 45,397.69 | |
| 投资性房地产 | 20,707.25 | 20,971.64 | 21,153.74 | 21,335.85 | |
| 在建工程(合计) | 51.68 | 646.47 | 158.98 | 776.63 | |
| 在建工程 | 51.68 | -- | 158.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,892.20 | 67,091.72 | 68,632.50 | 68,652.78 | |
| 固定资产净额 | 67,892.20 | -- | 68,632.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,072.73 | 12,968.11 | 13,286.03 | 11,406.27 | |
| 无形资产 | 28,861.97 | 29,333.32 | 29,532.99 | 29,758.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,478.95 | 6,886.41 | 6,886.41 | 6,886.41 | |
| 长期待摊费用 | 3,196.40 | 3,468.84 | 5,908.29 | 3,568.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,010.15 | 623.19 | 628.86 | 590.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 191,290.80 | 189,805.84 | 193,907.76 | 190,603.63 | |
| 资产总计 | 419,108.57 | 396,521.60 | 413,420.49 | 459,870.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,979.64 | 41,019.09 | 44,331.60 | 88,383.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,189.66 | 34,818.80 | 35,546.57 | 28,903.58 | |
| 应付票据 | 28,539.81 | 24,433.09 | 21,939.87 | 17,472.65 | |
| 应付账款 | 8,649.85 | 10,385.71 | 13,606.70 | 11,430.93 | |
| 预收款项 | 97.99 | 2,370.43 | 3.76 | 48.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,840.48 | 2,478.50 | 3,254.85 | 3,455.22 | |
| 应交税费 | 8,609.70 | 5,795.46 | 5,670.31 | 5,880.46 | |
| 其他应付款(合计) | 38,095.65 | 42,732.38 | 51,295.96 | 47,194.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 352.83 | 1,822.83 | 352.83 | 352.83 | |
| 其他应付款 | 37,742.81 | -- | 50,943.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,353.68 | 3,899.89 | 10,425.57 | 13,868.95 | |
| 其他流动负债 | 1,154.73 | 856.61 | 949.67 | 994.16 | |
| 流动负债合计 | 170,508.69 | 149,759.05 | 164,936.04 | 202,659.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,865.00 | 90,240.00 | 90,240.00 | 101,533.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,528.61 | 11,079.47 | 11,043.01 | 11,096.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 55.62 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 55.62 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,181.58 | 2,585.36 | 2,585.36 | 2,585.36 | |
| 递延所得税负债 | 2,771.92 | 4,292.57 | 4,343.82 | 4,544.73 | |
| 长期递延收益 | 3,367.89 | 3,578.55 | 3,585.50 | 3,781.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 103,770.61 | 111,775.94 | 111,797.68 | 123,541.47 | |
| 负债合计 | 274,279.30 | 261,534.99 | 276,733.73 | 326,201.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | |
| 资本公积 | 35,590.97 | 35,590.97 | 35,590.97 | 35,590.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 35.61 | -4,177.84 | -4,203.58 | -4,201.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -112,727.08 | -115,263.03 | -115,481.66 | -115,641.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,537.53 | 110,788.14 | 110,543.76 | 110,386.16 | |
| 少数股东权益 | 27,291.74 | 24,198.47 | 26,143.00 | 23,282.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,829.27 | 134,986.60 | 136,686.76 | 133,669.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 419,108.57 | 396,521.60 | 413,420.49 | 459,870.55 | |
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