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| 申华控股(600653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,334.15 | 121,518.54 | 68,298.53 | 84,523.28 | |
| 交易性金融资产 | 12,137.51 | 12,260.00 | 1,780.00 | 2,030.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,499.33 | 61,216.58 | 58,657.96 | 68,775.11 | |
| 应收票据 | -- | 312.50 | 679.20 | 453.20 | |
| 应收账款 | 58,499.33 | 60,904.08 | 57,978.77 | 68,321.91 | |
| 应收款项融资 | 332.62 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 50,517.49 | 86,600.48 | 73,262.76 | 40,608.12 | |
| 其他应收款(合计) | 25,758.79 | 59,551.64 | 58,930.29 | 130,571.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 31.59 | |
| 应收股利 | 1,145.03 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,613.77 | -- | 58,930.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 152,019.56 | 158,927.11 | 145,866.34 | 165,537.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 327.27 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,147.31 | 5,317.75 | 3,573.28 | 4,806.67 | |
| 流动资产合计 | 432,074.03 | 505,392.10 | 410,369.17 | 496,852.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 466.75 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 81,273.64 | 82,114.09 | 82,087.42 | 80,661.92 | |
| 投资性房地产 | 22,479.37 | 20,891.24 | 21,051.48 | 21,211.72 | |
| 在建工程(合计) | 619.37 | 2,538.28 | 2,396.57 | 2,320.61 | |
| 在建工程 | 619.37 | -- | 2,396.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144,061.15 | 144,573.30 | 147,571.84 | 151,850.82 | |
| 固定资产净额 | 144,061.15 | -- | 147,545.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 26.33 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,972.28 | 40,004.50 | 40,270.61 | 41,308.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,905.37 | 8,285.08 | 8,285.08 | 8,439.30 | |
| 长期待摊费用 | 4,032.70 | 4,462.99 | 4,535.36 | 5,208.28 | |
| 递延所得税资产 | 943.82 | 825.03 | 924.20 | 1,300.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 304,160.90 | 310,121.29 | 313,581.78 | 318,830.98 | |
| 资产总计 | 736,234.93 | 815,513.39 | 723,950.95 | 815,683.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 187,590.57 | 232,303.26 | 215,288.98 | 220,652.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,383.11 | 41,396.20 | 42,162.67 | 96,945.77 | |
| 应付票据 | 21,162.26 | 16,613.17 | 16,851.65 | -- | |
| 应付账款 | 16,220.85 | 24,783.03 | 25,311.02 | -- | |
| 预收款项 | 15,592.10 | 46,923.63 | 23,475.52 | 22,016.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,979.72 | 1,098.81 | 1,060.84 | 1,180.31 | |
| 应交税费 | 2,822.93 | 2,910.01 | 3,740.92 | 4,024.92 | |
| 其他应付款(合计) | 53,566.15 | 59,653.64 | 57,993.62 | 89,934.17 | |
| 应付利息 | -- | 1,271.03 | 747.99 | 2,077.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | 31.61 | 472.61 | |
| 其他应付款 | 53,566.15 | -- | 57,214.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,721.50 | 51,619.43 | 53,833.76 | 9,810.07 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 352,656.08 | 435,904.99 | 397,556.31 | 444,564.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 129,937.63 | 103,693.78 | 47,949.34 | 64,407.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 29,892.38 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 427.35 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 427.35 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 16.99 | 16.99 | |
| 递延所得税负债 | 2,810.08 | 2,490.18 | 2,556.16 | 2,695.14 | |
| 长期递延收益 | 8,769.77 | 8,180.35 | 8,020.29 | 8,037.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 141,944.84 | 114,364.32 | 58,542.77 | 105,049.24 | |
| 负债合计 | 494,600.93 | 550,269.30 | 456,099.08 | 549,613.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | |
| 资本公积 | 34,431.00 | 34,798.53 | 34,658.41 | 34,658.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.53 | 28.21 | 17.22 | 62.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -41,111.58 | -16,949.32 | -12,916.04 | -13,401.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,960.98 | 212,515.44 | 216,397.63 | 215,957.58 | |
| 少数股东权益 | 53,673.02 | 52,728.65 | 51,454.24 | 50,112.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,634.00 | 265,244.09 | 267,851.87 | 266,070.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 736,234.93 | 815,513.39 | 723,950.95 | 815,683.61 | |
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