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| 申华控股(600653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,229.46 | 76,178.62 | 100,982.48 | 90,493.58 | |
| 交易性金融资产 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,584.48 | 33,968.46 | 26,799.72 | 29,466.22 | |
| 应收票据 | 9,300.31 | 672.01 | 1,191.72 | 4,349.93 | |
| 应收账款 | 58,284.17 | 33,296.46 | 25,608.00 | 25,116.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,800.63 | 30,581.83 | 24,518.62 | 35,141.97 | |
| 其他应收款(合计) | 68,173.45 | 69,120.48 | 67,979.61 | 67,610.89 | |
| 应收利息 | 706.52 | 548.08 | -- | -- | |
| 应收股利 | 12,427.01 | 11,427.01 | 11,427.01 | 11,427.01 | |
| 其他应收款 | 55,039.92 | 57,145.38 | 56,552.60 | 56,183.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,866.15 | 107,155.76 | 110,174.40 | 107,720.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,967.18 | 25,755.44 | 32,022.45 | 32,799.24 | |
| 流动资产合计 | 428,801.35 | 342,940.60 | 362,657.27 | 363,412.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 73,185.82 | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 69,735.19 | -- | 72,184.19 | 76,528.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 153,018.60 | 142,962.36 | 147,942.83 | 150,164.16 | |
| 投资性房地产 | 21,570.67 | 21,760.64 | 21,950.60 | 22,140.57 | |
| 在建工程(合计) | 25,497.13 | 13,982.06 | 5,539.24 | 1,032.81 | |
| 在建工程 | 25,497.13 | 13,982.06 | 5,539.24 | 1,032.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 149,075.12 | 139,478.08 | 139,146.61 | 141,151.28 | |
| 固定资产净额 | 149,075.12 | 139,478.08 | 139,146.61 | 141,084.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 66.31 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,909.24 | 14,966.47 | 15,082.25 | 15,204.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 810.42 | 810.42 | 810.42 | 810.42 | |
| 长期待摊费用 | 1,436.66 | 955.27 | 924.73 | 861.25 | |
| 递延所得税资产 | 602.72 | 1,095.58 | 890.54 | 769.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 436,655.75 | 409,196.70 | 404,471.42 | 408,663.10 | |
| 资产总计 | 865,457.10 | 752,137.29 | 767,128.69 | 772,075.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 308,902.67 | 244,466.74 | 257,166.74 | 277,016.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 167,089.65 | 110,694.14 | 104,921.98 | 109,610.33 | |
| 应付票据 | 28,831.21 | 29,184.74 | 39,064.11 | 39,252.21 | |
| 应付账款 | 138,258.44 | 81,509.40 | 65,857.87 | 70,358.12 | |
| 预收款项 | 15,254.97 | 14,516.21 | 14,651.19 | 20,069.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,654.00 | 799.22 | 772.99 | 753.22 | |
| 应交税费 | 1,434.83 | 929.95 | 1,219.83 | 990.44 | |
| 其他应付款(合计) | 20,130.08 | 19,547.20 | 18,976.47 | 18,361.15 | |
| 应付利息 | 2,474.64 | 3,893.15 | 2,861.14 | 1,807.65 | |
| 应付股利 | 2,234.40 | 617.40 | 617.40 | 617.40 | |
| 其他应付款 | 15,421.03 | 15,036.65 | 15,497.93 | 15,936.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,745.33 | 8,955.00 | 9,141.55 | 8,180.95 | |
| 其他流动负债 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 573,211.53 | 429,908.46 | 436,850.74 | 434,982.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,397.50 | 59,111.75 | 59,121.00 | 63,921.00 | |
| 应付债券 | 19,302.05 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,992.52 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,992.52 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,391.08 | 1,177.44 | 1,052.44 | 1,127.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76,083.15 | 100,289.19 | 100,173.44 | 105,048.44 | |
| 负债合计 | 649,294.68 | 530,197.65 | 537,024.18 | 540,030.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 174,638.03 | 174,638.03 | 174,638.03 | 174,638.03 | |
| 资本公积 | 3,966.74 | 3,940.87 | 3,940.87 | 3,940.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,217.03 | 4,113.76 | 7,370.73 | 11,042.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,286.17 | -3,738.00 | 1,472.19 | 347.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,107.97 | 178,954.66 | 187,421.82 | 189,969.01 | |
| 少数股东权益 | 35,054.46 | 42,984.98 | 42,682.69 | 42,075.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,162.42 | 221,939.64 | 230,104.51 | 232,044.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 865,457.10 | 752,137.29 | 767,128.69 | 772,075.57 | |
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