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| 申华控股(600653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,452.92 | 95,688.22 | 102,226.93 | 112,595.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,377.95 | 82,191.01 | 59,521.45 | 61,566.74 | |
| 应收票据 | 454.54 | 357.26 | 608.00 | 5,625.50 | |
| 应收账款 | 62,923.41 | 81,833.76 | 58,913.45 | 55,941.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,308.07 | 68,985.66 | 67,843.73 | 87,659.85 | |
| 其他应收款(合计) | 127,942.17 | 83,938.58 | 19,561.14 | 39,439.34 | |
| 应收利息 | 44.72 | 6.18 | 37.35 | 15.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 127,897.45 | -- | 19,523.79 | 39,423.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 171,959.43 | 162,342.69 | 166,767.08 | 155,292.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,500.48 | 18,898.59 | 32,789.63 | 35,621.46 | |
| 流动资产合计 | 514,541.02 | 512,044.75 | 448,709.96 | 492,175.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,385.19 | 69,362.55 | 69,420.89 | 69,572.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 80,429.94 | 87,938.32 | 87,595.62 | 87,755.10 | |
| 投资性房地产 | 21,360.04 | 19,718.84 | 19,879.08 | 20,039.32 | |
| 在建工程(合计) | 3,114.24 | 8,279.44 | 11,242.72 | 9,586.58 | |
| 在建工程 | 3,114.24 | 8,279.44 | 11,242.72 | 9,586.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 152,486.16 | 147,303.55 | 223,528.35 | 230,980.59 | |
| 固定资产净额 | 152,459.84 | 147,303.55 | 223,528.35 | 230,977.68 | |
| 固定资产清理 | 26.33 | -- | -- | 2.90 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,575.72 | 41,770.74 | 42,082.38 | 42,391.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,412.65 | 29,843.63 | 30,057.00 | 30,057.00 | |
| 长期待摊费用 | 5,265.37 | 5,293.06 | 5,756.81 | 5,766.22 | |
| 递延所得税资产 | 1,300.67 | 1,314.03 | 1,314.03 | 1,571.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 320,329.97 | 410,824.15 | 490,876.88 | 497,719.83 | |
| 资产总计 | 834,871.00 | 922,868.91 | 939,586.85 | 989,894.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 234,943.56 | 321,991.05 | 345,252.91 | 361,333.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,036.21 | 98,191.22 | 98,232.27 | 94,019.41 | |
| 应付票据 | 24,931.70 | -- | 21,453.44 | 21,914.89 | |
| 应付账款 | 65,104.51 | -- | 76,778.83 | 72,104.52 | |
| 预收款项 | 35,419.00 | 49,170.39 | 32,157.20 | 38,100.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,656.03 | 1,550.26 | 1,508.12 | 1,226.46 | |
| 应交税费 | 4,851.82 | 1,688.64 | 2,339.44 | 2,328.01 | |
| 其他应付款(合计) | 85,729.06 | 90,346.48 | 92,886.01 | 98,855.58 | |
| 应付利息 | 1,764.69 | 2,486.14 | 1,569.13 | 2,671.19 | |
| 应付股利 | 472.61 | 472.61 | 31.61 | 472.61 | |
| 其他应付款 | 83,491.76 | -- | 91,285.27 | 95,711.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,652.18 | 32,705.89 | 48,731.55 | 49,145.01 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 466,287.86 | 595,643.94 | 621,107.49 | 645,008.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,407.72 | 67,153.00 | 65,053.00 | 70,700.00 | |
| 应付债券 | 29,871.03 | 29,849.56 | 29,828.43 | 29,807.85 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 4,389.20 | 7,626.76 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 4,389.20 | 7,626.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 16.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,761.11 | 2,813.40 | 2,912.51 | 2,984.72 | |
| 长期递延收益 | 7,945.24 | 7,334.73 | 7,196.42 | 6,252.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,002.10 | 107,150.69 | 109,379.56 | 117,372.07 | |
| 负债合计 | 571,289.96 | 702,794.63 | 730,487.05 | 762,380.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | |
| 资本公积 | 34,658.41 | 34,658.41 | 34,658.41 | 34,658.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 497.03 | 551.20 | 672.08 | 812.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -15,025.61 | -59,849.80 | -71,249.73 | -61,917.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,767.87 | 169,997.84 | 158,718.80 | 168,191.83 | |
| 少数股东权益 | 48,813.17 | 50,076.43 | 50,381.00 | 59,322.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,581.04 | 220,074.28 | 209,099.80 | 227,514.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 834,871.00 | 922,868.91 | 939,586.85 | 989,894.85 | |
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