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| 申华控股(600653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,117.75 | 20,537.73 | 21,769.97 | 19,712.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,968.06 | 17,699.63 | 16,628.13 | 17,454.05 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,968.06 | 17,699.63 | 16,628.13 | 17,454.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,488.72 | 25,361.69 | 24,591.31 | 25,945.56 | |
| 其他应收款(合计) | 6,607.65 | 2,952.86 | 3,186.37 | 4,523.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,026.45 | 1,026.45 | 1,026.45 | 1,026.45 | |
| 其他应收款 | 5,581.20 | -- | 2,159.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 93,692.28 | 98,610.27 | 96,745.34 | 107,783.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,270.54 | 2,140.21 | 2,041.56 | 2,653.24 | |
| 流动资产合计 | 164,668.08 | 171,129.46 | 168,789.76 | 180,899.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,180.81 | 2,084.67 | 2,060.42 | 2,061.18 | |
| 长期股权投资 | 37,077.79 | 42,684.44 | 43,942.51 | 44,562.57 | |
| 投资性房地产 | 19,537.59 | 19,199.93 | 19,380.56 | 19,557.96 | |
| 在建工程(合计) | 5.22 | 1,109.24 | 1,106.82 | 1,313.49 | |
| 在建工程 | 5.22 | -- | 1,106.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,151.42 | 56,271.50 | 57,347.05 | 62,313.08 | |
| 固定资产净额 | 57,151.42 | -- | 57,342.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 4.26 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,500.85 | 5,524.20 | 5,785.58 | 7,483.33 | |
| 无形资产 | 26,159.40 | 26,651.09 | 26,855.10 | 27,812.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,829.03 | 3,837.98 | 3,837.98 | 4,845.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,853.40 | 1,926.67 | 1,942.49 | 3,123.58 | |
| 递延所得税资产 | 3,996.03 | 1,209.77 | 1,224.88 | 1,811.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 166,787.48 | 166,375.87 | 169,515.47 | 180,781.49 | |
| 资产总计 | 331,455.55 | 337,505.33 | 338,305.23 | 361,680.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,662.74 | 51,764.87 | 46,292.47 | 50,324.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,024.19 | 17,550.87 | 19,648.77 | 16,801.59 | |
| 应付票据 | 8,467.95 | 8,857.09 | 11,160.56 | 6,500.71 | |
| 应付账款 | 6,556.24 | 8,693.78 | 8,488.21 | 10,300.87 | |
| 预收款项 | 133.19 | -- | -- | 110.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,965.91 | 1,964.29 | 1,963.41 | 2,047.35 | |
| 应交税费 | 3,373.87 | 3,248.67 | 3,503.98 | 3,684.38 | |
| 其他应付款(合计) | 43,729.26 | 42,939.91 | 43,074.41 | 47,003.68 | |
| 应付利息 | -- | 97.66 | -- | -- | |
| 应付股利 | 352.83 | 352.83 | 352.83 | 352.83 | |
| 其他应付款 | 43,376.43 | -- | 42,721.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,167.92 | 8,099.14 | 8,610.96 | 9,399.93 | |
| 其他流动负债 | 790.62 | 559.72 | 675.62 | 777.50 | |
| 流动负债合计 | 141,533.39 | 136,523.27 | 133,750.76 | 143,442.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,375.00 | 78,750.00 | 78,750.00 | 79,125.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,390.53 | 3,029.26 | 3,182.26 | 5,435.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 61.09 | 60.39 | 59.69 | 58.99 | |
| 长期应付款 | 61.09 | -- | 59.69 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,501.08 | 5,968.00 | 5,968.00 | 5,968.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,607.81 | 2,664.60 | 2,688.02 | 2,991.70 | |
| 长期递延收益 | 3,044.28 | 3,229.72 | 3,235.36 | 3,413.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94,979.78 | 93,701.96 | 93,883.33 | 96,992.70 | |
| 负债合计 | 236,513.18 | 230,225.24 | 227,634.08 | 240,434.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | |
| 资本公积 | 33,692.51 | 33,472.90 | 33,472.90 | 35,590.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -85.92 | -613.72 | -664.53 | -602.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -149,875.16 | -136,978.63 | -133,378.86 | -132,313.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,369.46 | 90,518.59 | 94,067.54 | 97,312.99 | |
| 少数股东权益 | 16,572.92 | 16,761.50 | 16,603.61 | 23,933.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,942.38 | 107,280.09 | 110,671.15 | 121,246.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 331,455.55 | 337,505.33 | 338,305.23 | 361,680.93 | |
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