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| 申华控股(600653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,766.51 | 24,250.82 | 28,871.51 | 38,851.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,200.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,244.88 | 17,132.24 | 16,854.87 | 17,640.51 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,244.88 | 17,132.24 | 16,854.87 | 17,640.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 预付款项 | 26,497.28 | 29,059.03 | 33,693.75 | 31,260.42 | |
| 其他应收款(合计) | 2,564.89 | 4,669.58 | 5,209.39 | 3,897.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,026.45 | 1,157.16 | 1,157.16 | 1,157.16 | |
| 其他应收款 | 1,538.44 | -- | 4,052.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 113,529.91 | 117,852.47 | 119,197.05 | 100,009.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,642.49 | 2,293.06 | 3,227.72 | 2,720.44 | |
| 流动资产合计 | 196,073.05 | 198,082.72 | 211,079.80 | 197,228.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,037.12 | 1,989.98 | 1,967.00 | 1,921.12 | |
| 长期股权投资 | 45,147.90 | 47,166.41 | 47,120.19 | 47,363.85 | |
| 投资性房地产 | 19,741.81 | 20,155.69 | 20,342.09 | 20,608.23 | |
| 在建工程(合计) | 947.59 | 835.07 | 354.70 | 1,456.42 | |
| 在建工程 | 947.59 | -- | 354.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,367.01 | 64,853.63 | 66,097.78 | 65,167.87 | |
| 固定资产净额 | 63,367.01 | -- | 65,883.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 214.22 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,732.08 | 6,346.02 | 6,735.41 | 6,907.29 | |
| 无形资产 | 28,028.82 | 28,239.99 | 28,435.52 | 28,693.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,845.23 | 6,478.95 | 6,478.95 | 6,478.95 | |
| 长期待摊费用 | 3,310.08 | 3,110.26 | 3,183.13 | 3,015.59 | |
| 递延所得税资产 | 1,817.99 | 1,130.24 | 1,004.69 | 1,010.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 182,839.94 | 186,662.87 | 188,202.28 | 189,121.91 | |
| 资产总计 | 378,912.99 | 384,745.59 | 399,282.08 | 386,350.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,462.69 | 50,271.11 | 51,084.24 | 35,583.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,046.79 | 25,128.55 | 37,949.38 | 28,795.00 | |
| 应付票据 | 19,011.39 | 14,232.11 | 26,707.49 | 20,059.99 | |
| 应付账款 | 8,035.40 | 10,896.44 | 11,241.90 | 8,735.01 | |
| 预收款项 | 110.33 | -- | -- | 3.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,856.00 | 2,344.09 | 2,393.26 | 2,590.34 | |
| 应交税费 | 4,023.25 | 3,956.27 | 4,335.69 | 9,231.86 | |
| 其他应付款(合计) | 40,738.08 | 39,570.83 | 38,078.19 | 39,663.53 | |
| 应付利息 | 26.31 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 352.83 | 352.83 | 352.83 | 3,727.83 | |
| 其他应付款 | 40,358.94 | -- | 37,725.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,908.24 | 6,675.32 | 8,661.33 | 8,592.90 | |
| 其他流动负债 | 765.43 | 721.94 | 778.91 | 814.62 | |
| 流动负债合计 | 157,569.34 | 145,302.75 | 158,296.14 | 140,916.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,125.00 | 82,990.00 | 82,990.00 | 86,865.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,573.67 | 5,135.22 | 5,455.56 | 5,594.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 58.29 | 57.62 | 56.95 | 55.62 | |
| 长期应付款 | 58.29 | -- | 56.95 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,968.00 | 5,181.58 | 5,181.58 | 5,181.58 | |
| 递延所得税负债 | 3,015.12 | 2,689.76 | 2,717.15 | 2,651.91 | |
| 长期递延收益 | 3,421.05 | 3,614.09 | 3,178.21 | 3,362.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 97,161.12 | 99,668.27 | 99,579.44 | 103,710.95 | |
| 负债合计 | 254,730.46 | 244,971.02 | 257,875.58 | 244,627.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | |
| 资本公积 | 35,590.97 | 35,590.97 | 35,590.97 | 35,590.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -590.00 | 73.43 | 70.09 | 35.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -129,997.62 | -115,889.72 | -113,866.29 | -112,498.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,641.38 | 114,412.71 | 116,432.80 | 117,765.67 | |
| 少数股东权益 | 24,541.15 | 25,361.86 | 24,973.70 | 23,957.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,182.53 | 139,774.57 | 141,406.50 | 141,722.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,912.99 | 384,745.59 | 399,282.08 | 386,350.14 | |
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