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| 申华控股(600653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,195.99 | 73,159.25 | 86,980.18 | 94,185.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,558.74 | 138,241.66 | 79,772.19 | 88,436.78 | |
| 应收票据 | 2,023.19 | 2,977.10 | 2,259.13 | 1,823.95 | |
| 应收账款 | 51,535.55 | 135,264.56 | 77,513.05 | 86,612.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 79,716.13 | 122,943.67 | 83,779.98 | 85,252.99 | |
| 其他应收款(合计) | 35,867.00 | 34,071.54 | 37,592.51 | 45,234.72 | |
| 应收利息 | 18.50 | 20.38 | 1.88 | 713.01 | |
| 应收股利 | -- | 1,099.64 | 1,099.64 | 1,099.64 | |
| 其他应收款 | 35,848.50 | 32,951.52 | 36,490.98 | 43,422.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 152,255.27 | 119,145.91 | 118,009.38 | 120,306.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,002.55 | 32,549.16 | 32,105.79 | 39,984.21 | |
| 流动资产合计 | 491,595.66 | 520,111.18 | 438,240.02 | 473,400.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 69,635.04 | 69,811.51 | 69,861.78 | 70,073.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 87,906.58 | 133,916.98 | 126,439.64 | 124,203.96 | |
| 投资性房地产 | 20,199.56 | 20,359.81 | 20,520.05 | 20,680.29 | |
| 在建工程(合计) | 10,140.17 | 16,348.48 | 19,111.80 | 17,731.93 | |
| 在建工程 | 10,140.17 | 16,348.48 | 19,111.80 | 17,731.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 234,644.62 | 182,378.28 | 185,032.24 | 180,363.62 | |
| 固定资产净额 | 234,641.72 | 182,337.06 | 185,032.24 | 180,335.76 | |
| 固定资产清理 | 2.90 | 41.22 | -- | 27.86 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,705.26 | 9,196.86 | 9,273.84 | 9,338.24 | |
| 开发支出 | -- | 0.17 | -- | -- | |
| 商誉 | 30,057.00 | 414.90 | 414.90 | 414.90 | |
| 长期待摊费用 | 5,522.44 | 2,391.03 | 2,112.09 | 2,158.31 | |
| 递延所得税资产 | 1,571.62 | 440.74 | 440.74 | 385.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 502,382.30 | 435,258.77 | 433,207.08 | 425,350.02 | |
| 资产总计 | 993,977.96 | 955,369.95 | 871,447.10 | 898,750.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 356,084.80 | 247,136.00 | 268,936.00 | 303,127.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,175.20 | 211,951.39 | 149,289.46 | 146,404.37 | |
| 应付票据 | 15,945.78 | 13,098.12 | 9,540.73 | 24,311.38 | |
| 应付账款 | 78,229.42 | 198,853.27 | 139,748.73 | 122,092.99 | |
| 预收款项 | 31,204.22 | 16,275.20 | 14,353.22 | 30,267.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,854.25 | 1,178.25 | 1,158.40 | 1,357.31 | |
| 应交税费 | 4,838.13 | 851.61 | 1,036.26 | 913.34 | |
| 其他应付款(合计) | 103,029.74 | 68,277.21 | 21,833.53 | 32,227.35 | |
| 应付利息 | 2,015.39 | 2,926.17 | 2,227.39 | 1,420.53 | |
| 应付股利 | 472.61 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | |
| 其他应付款 | 100,541.75 | 64,821.04 | 19,076.14 | 30,276.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,480.07 | 30,844.08 | 27,324.42 | 29,590.77 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 642,666.41 | 576,513.74 | 483,931.28 | 543,887.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,700.00 | 58,750.00 | 58,750.00 | 50,600.00 | |
| 应付债券 | 29,787.82 | 49,700.46 | 49,639.35 | 19,580.19 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,133.45 | 14,246.64 | 21,959.60 | 18,600.68 | |
| 长期应付款 | 11,133.45 | 14,246.64 | 21,959.60 | 18,600.68 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,056.94 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,948.74 | 2,756.04 | 2,256.04 | 2,443.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 111,626.95 | 125,453.15 | 132,604.99 | 91,224.40 | |
| 负债合计 | 754,293.36 | 701,966.89 | 616,536.27 | 635,112.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | |
| 资本公积 | 34,658.41 | 34,651.39 | 34,643.46 | 34,643.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 864.18 | 1,034.16 | 1,080.74 | 1,302.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -49,132.97 | -21,044.57 | -9,502.24 | -299.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,027.66 | 209,279.00 | 220,859.98 | 230,285.16 | |
| 少数股东权益 | 58,656.94 | 44,124.06 | 34,050.85 | 33,353.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,684.60 | 253,403.07 | 254,910.83 | 263,638.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 993,977.96 | 955,369.95 | 871,447.10 | 898,750.72 | |
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