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| 申华控股(600653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,547.58 | 59,132.14 | 54,560.16 | 63,522.29 | |
| 交易性金融资产 | 1,729.00 | 16,500.00 | 27,192.47 | 11,477.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,128.50 | 54,830.16 | 58,982.39 | 58,907.72 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,128.50 | 54,830.16 | 58,982.39 | 58,907.72 | |
| 应收款项融资 | 166.02 | 189.02 | 452.91 | 572.82 | |
| 预付款项 | 31,541.53 | 46,119.30 | 35,763.23 | 78,139.96 | |
| 其他应收款(合计) | 5,188.40 | 5,963.32 | 5,451.97 | 26,388.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,145.03 | |
| 其他应收款 | 5,188.40 | -- | 5,451.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 130,312.90 | 141,682.39 | 146,658.49 | 138,194.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 689.93 | 669.33 | 649.36 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,591.85 | 3,981.17 | 4,698.40 | 4,011.14 | |
| 流动资产合计 | 253,048.97 | 330,284.05 | 335,635.96 | 381,863.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 183.31 | 176.63 | 170.20 | |
| 长期股权投资 | 69,172.34 | 80,558.78 | 81,649.10 | 81,010.67 | |
| 投资性房地产 | 21,517.96 | 21,933.05 | 22,115.16 | 22,297.90 | |
| 在建工程(合计) | 193.88 | 590.27 | 936.21 | 853.85 | |
| 在建工程 | 193.88 | -- | 936.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 134,514.76 | 136,459.80 | 138,818.50 | 141,766.08 | |
| 固定资产净额 | 134,514.76 | -- | 138,818.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,205.38 | 36,219.22 | 36,461.62 | 36,703.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,905.37 | 6,905.37 | 6,905.37 | 6,905.37 | |
| 长期待摊费用 | 3,643.34 | 3,688.63 | 3,812.07 | 3,889.17 | |
| 递延所得税资产 | 774.25 | 542.06 | 645.60 | 969.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 269,164.75 | 293,614.77 | 298,066.66 | 300,952.23 | |
| 资产总计 | 522,213.71 | 623,898.82 | 633,702.63 | 682,815.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,136.58 | 117,687.25 | 132,648.61 | 128,327.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,109.52 | 36,648.89 | 30,955.85 | 31,126.29 | |
| 应付票据 | 12,872.72 | 20,147.12 | 14,705.95 | 15,623.95 | |
| 应付账款 | 12,236.80 | 16,501.77 | 16,249.90 | 15,502.33 | |
| 预收款项 | 48.67 | 19.55 | 22.19 | 16,700.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,865.23 | 1,436.49 | 1,195.91 | 1,340.64 | |
| 应交税费 | 4,519.20 | 3,575.48 | 2,804.94 | 4,128.18 | |
| 其他应付款(合计) | 43,979.99 | 59,223.54 | 58,210.84 | 74,292.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 441.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 其他应付款 | 43,979.99 | -- | 57,230.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,554.90 | 16,852.46 | 15,371.14 | 50,529.53 | |
| 其他流动负债 | 1,588.30 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 237,387.86 | 252,563.48 | 257,425.45 | 306,445.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 106,033.11 | 120,705.58 | 125,040.63 | 128,187.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,585.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,596.27 | 2,405.17 | 2,469.47 | 2,745.78 | |
| 长期递延收益 | 3,765.50 | 3,968.22 | 3,924.87 | 8,810.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,928.53 | 4,944.72 | -- | |
| 非流动负债合计 | 116,980.24 | 132,007.51 | 136,379.68 | 139,743.88 | |
| 负债合计 | 354,368.10 | 384,570.98 | 393,805.14 | 446,189.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | |
| 资本公积 | 35,598.90 | 34,431.00 | 34,431.00 | 34,431.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,257.66 | -25.38 | -19.62 | 4.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -116,047.26 | -44,614.68 | -44,341.65 | -45,131.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,932.01 | 184,428.97 | 184,707.76 | 183,941.81 | |
| 少数股东权益 | 57,913.61 | 54,898.87 | 55,189.73 | 52,684.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,845.62 | 239,327.84 | 239,897.49 | 236,626.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 522,213.71 | 623,898.82 | 633,702.63 | 682,815.61 | |
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