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| 申华控股(600653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,540.66 | 108,790.72 | 94,454.73 | 149,227.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,059.35 | 76,632.25 | 100,031.89 | 63,027.87 | |
| 应收票据 | 535.27 | 636.72 | 2,499.63 | 1,294.50 | |
| 应收账款 | 109,524.08 | 75,995.53 | 97,532.26 | 61,733.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 55,899.08 | 36,803.23 | 46,696.00 | 46,912.87 | |
| 其他应收款(合计) | 67,026.80 | 59,386.82 | 57,070.68 | 58,931.30 | |
| 应收利息 | 758.06 | 723.39 | 791.55 | 706.52 | |
| 应收股利 | 1,099.64 | 1,099.64 | 1,099.64 | 2,099.64 | |
| 其他应收款 | 65,169.10 | 57,563.79 | 55,179.49 | 56,125.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 126,306.57 | 119,199.87 | 122,120.44 | 116,588.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,074.64 | 34,648.75 | 34,254.72 | 37,221.85 | |
| 流动资产合计 | 525,907.10 | 435,491.63 | 454,658.46 | 471,940.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 70,048.58 | 69,886.80 | 69,721.13 | 69,520.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 122,733.02 | 166,457.09 | 164,107.95 | 162,131.49 | |
| 投资性房地产 | 20,840.53 | 21,000.77 | 21,190.74 | 21,380.70 | |
| 在建工程(合计) | 16,224.28 | 25,329.57 | 16,959.22 | 26,385.30 | |
| 在建工程 | 16,224.28 | 25,329.57 | 16,959.22 | 26,385.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 191,360.14 | 170,163.21 | 163,240.34 | 156,211.49 | |
| 固定资产净额 | 191,360.14 | 170,154.35 | 163,240.34 | 156,211.49 | |
| 固定资产清理 | -- | 8.86 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,564.51 | 14,581.32 | 14,689.32 | 14,796.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 810.42 | 810.42 | 810.42 | 810.42 | |
| 长期待摊费用 | 2,242.82 | 1,891.02 | 1,375.98 | 1,409.39 | |
| 递延所得税资产 | 385.04 | 744.46 | 675.53 | 652.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 439,209.33 | 470,864.66 | 452,770.62 | 453,299.21 | |
| 资产总计 | 965,116.43 | 906,356.29 | 907,429.08 | 925,239.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 335,427.00 | 316,765.00 | 290,138.83 | 329,873.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 188,601.38 | 151,119.93 | 181,268.46 | 146,117.62 | |
| 应付票据 | 42,563.21 | 34,465.78 | 39,617.37 | 42,939.82 | |
| 应付账款 | 146,038.17 | 116,654.15 | 141,651.09 | 103,177.80 | |
| 预收款项 | 18,743.74 | 17,923.75 | 12,690.13 | 27,119.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,643.01 | 852.57 | 799.68 | 781.64 | |
| 应交税费 | 1,875.11 | 627.88 | 939.21 | 1,243.28 | |
| 其他应付款(合计) | 30,376.91 | 32,494.49 | 30,169.56 | 28,176.82 | |
| 应付利息 | 1,179.79 | 4,636.64 | 3,093.43 | 3,837.25 | |
| 应付股利 | 971.00 | 530.00 | 1,536.15 | 2,153.55 | |
| 其他应付款 | 28,226.12 | 27,327.85 | 25,539.98 | 22,186.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,166.82 | 47,550.78 | 53,911.85 | 52,190.95 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 607,833.97 | 567,334.41 | 569,917.73 | 585,503.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,765.00 | 48,325.00 | 48,397.50 | 49,397.50 | |
| 应付债券 | 19,522.90 | 19,465.59 | 19,409.50 | 19,355.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,584.67 | 18,007.77 | 7,972.12 | 10,586.82 | |
| 长期应付款 | 21,584.67 | 18,007.77 | 7,972.12 | 10,586.82 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,490.13 | 2,955.08 | 2,487.08 | 2,600.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83,362.70 | 88,753.44 | 78,266.20 | 81,939.66 | |
| 负债合计 | 691,196.67 | 656,087.85 | 648,183.93 | 667,443.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | 194,638.03 | |
| 资本公积 | 34,643.46 | 34,654.99 | 34,654.99 | 34,654.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,284.97 | 1,093.74 | 943.45 | 973.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,946.45 | -15,587.96 | -6,856.83 | -7,468.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,512.91 | 214,798.80 | 223,379.64 | 222,798.44 | |
| 少数股东权益 | 35,406.86 | 35,469.64 | 35,865.52 | 34,997.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,919.76 | 250,268.44 | 259,245.16 | 257,796.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 965,116.43 | 906,356.29 | 907,429.08 | 925,239.65 | |
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