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| 交运股份(600676) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,594.13 | 80,554.43 | 92,234.13 | 67,763.06 | |
| 交易性金融资产 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,182.45 | 3,221.66 | 3,261.00 | 3,132.84 | |
| 应收账款 | 30,827.67 | 42,757.64 | 41,815.99 | 34,158.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,054.68 | 14,385.90 | 13,952.01 | 10,779.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 6.29 | -- | 36.29 | 53.29 | |
| 其他应收款 | 13,502.64 | 26,859.97 | 15,209.25 | 12,493.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,945.67 | 25,736.36 | 20,923.14 | 24,405.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 181,163.52 | 193,515.95 | 187,431.80 | 152,786.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 167.68 | 150.14 | 162.89 | 116.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,820.39 | 24,531.75 | 28,743.73 | 29,526.44 | |
| 投资性房地产 | 8,791.47 | 8,549.76 | 8,647.88 | 6,438.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,515.87 | 28,563.11 | 31,139.94 | 24,519.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 173,919.02 | 160,843.80 | 155,627.29 | 159,369.22 | |
| 固定资产清理 | 100.25 | 607.60 | -33.32 | -42.16 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,043.15 | 22,683.09 | 22,849.11 | 22,972.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,004.85 | 1,004.85 | 1,004.85 | 1,004.85 | |
| 长期待摊费用 | 2,893.06 | 2,154.02 | 2,140.71 | 2,096.40 | |
| 递延所得税资产 | 1,749.63 | 848.52 | 860.37 | 846.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 266,005.37 | 249,936.63 | 251,143.46 | 246,848.24 | |
| 资产总计 | 447,168.89 | 443,452.58 | 438,575.27 | 399,634.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,184.69 | 67,773.75 | 73,646.36 | 62,938.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 630.13 | |
| 应付账款 | 43,355.19 | 37,231.24 | 29,996.81 | 26,209.87 | |
| 预收款项 | 6,242.80 | 5,249.16 | 5,197.78 | 4,501.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,027.46 | 2,008.63 | 1,686.52 | 1,635.98 | |
| 应交税费 | 870.76 | 3,055.42 | 3,661.15 | 3,401.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 269.08 | 9.04 | 267.72 | 6.69 | |
| 应付股利 | 275.26 | -- | -- | 0.57 | |
| 其他应付款 | 46,353.40 | 77,488.90 | 80,918.00 | 49,770.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 700.00 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 179,278.66 | 193,216.15 | 195,674.33 | 149,395.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,215.00 | 7,115.00 | 17,915.00 | 33,126.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 25,369.40 | 25,661.91 | 27,172.01 | 20,978.25 | |
| 专项应付款 | -- | 1,708.90 | 313.75 | 528.50 | |
| 预计非流动负债 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.00 | |
| 递延所得税负债 | 35.51 | 31.13 | 34.32 | 22.84 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 453.25 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,173.17 | 34,616.94 | 45,535.08 | 54,752.31 | |
| 负债合计 | 210,451.82 | 227,833.08 | 241,209.41 | 204,147.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,139.59 | 73,139.59 | 73,139.59 | 56,261.23 | |
| 资本公积 | 52,266.35 | 41,099.01 | 41,111.76 | 59,533.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 60.12 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,509.87 | 14,913.88 | 14,913.88 | 14,913.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,042.52 | 38,215.63 | 34,627.33 | 31,285.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,018.45 | 167,368.12 | 163,792.56 | 161,994.19 | |
| 少数股东权益 | 51,698.62 | 48,251.39 | 33,573.29 | 33,492.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,717.07 | 215,619.50 | 197,365.85 | 195,486.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 447,168.89 | 443,452.58 | 438,575.27 | 399,634.68 | |
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