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| 交运股份(600676) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,417.90 | 68,141.98 | 72,120.94 | 82,079.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,528.16 | 3,274.47 | 3,286.94 | 3,420.79 | |
| 应收账款 | 43,198.27 | 52,894.17 | 54,218.69 | 51,278.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,286.83 | 24,149.93 | 22,661.06 | 21,448.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 26.98 | 117.79 | 6.29 | 42.63 | |
| 其他应收款 | 6,435.47 | 24,076.89 | 13,112.53 | 9,722.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,869.95 | 43,607.81 | 37,941.35 | 32,594.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 216,763.55 | 216,263.03 | 203,347.80 | 200,636.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 113.25 | 120.12 | 121.81 | 151.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,646.70 | 23,454.66 | 23,385.34 | 24,220.79 | |
| 投资性房地产 | 8,341.03 | 8,942.52 | 8,550.19 | 8,672.39 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,718.11 | 33,944.52 | 27,433.47 | 32,496.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 144.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 184,335.72 | 174,901.29 | 178,186.57 | 171,011.46 | |
| 固定资产清理 | -- | 151.92 | 33.34 | 61.13 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,451.44 | 24,502.19 | 24,681.26 | 24,866.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,004.85 | 1,004.85 | 1,004.85 | 1,004.85 | |
| 长期待摊费用 | 6,264.76 | 3,045.68 | 2,934.03 | 2,779.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,326.84 | 1,711.60 | 1,690.53 | 1,761.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 278,202.70 | 271,779.35 | 268,021.39 | 267,170.59 | |
| 资产总计 | 494,966.25 | 488,042.38 | 471,369.19 | 467,807.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,949.98 | 27,492.24 | 17,567.32 | 28,535.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 987.69 | 745.16 | 848.71 | -- | |
| 应付账款 | 58,275.00 | 52,417.98 | 54,595.07 | 45,823.98 | |
| 预收款项 | 7,560.25 | 6,088.77 | 5,635.15 | 5,981.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,315.52 | 3,139.42 | 2,830.33 | 2,628.20 | |
| 应交税费 | 3,478.54 | 4,257.94 | 3,599.44 | 4,060.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,556.74 | 1,108.64 | 608.64 | 97.93 | |
| 应付股利 | 715.32 | 737.71 | 742.18 | 737.14 | |
| 其他应付款 | 53,032.89 | 60,214.95 | 57,608.19 | 48,727.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | 60,000.00 | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 700.00 | |
| 其他流动负债 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | 60,000.00 | |
| 流动负债合计 | 217,171.94 | 216,502.81 | 204,335.05 | 197,292.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,337.90 | 4,288.90 | 4,033.00 | 5,215.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 19,125.69 | 20,476.43 | 22,918.63 | 24,602.29 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 递延所得税负债 | 57.11 | 21.33 | 21.75 | 31.36 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 356.92 | 453.25 | 453.25 | 453.25 | |
| 非流动负债合计 | 22,977.61 | 25,339.91 | 27,526.64 | 30,401.91 | |
| 负债合计 | 240,149.55 | 241,842.73 | 231,861.68 | 227,694.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,139.59 | 73,139.59 | 73,139.59 | 73,139.59 | |
| 资本公积 | 55,886.93 | 52,218.80 | 52,236.08 | 52,274.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 74.11 | 212.61 | 55.33 | 81.29 | |
| 盈余公积 | 18,945.96 | 17,509.87 | 17,509.87 | 17,509.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,614.57 | 48,473.64 | 44,140.81 | 46,434.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,661.17 | 191,554.51 | 187,081.68 | 189,439.34 | |
| 少数股东权益 | 56,155.53 | 54,645.14 | 52,425.83 | 50,673.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,816.70 | 246,199.65 | 239,507.51 | 240,113.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,966.25 | 488,042.38 | 471,369.19 | 467,807.31 | |
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