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| 交运股份(600676) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,850.33 | 73,191.04 | 67,060.92 | 66,835.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,076.72 | 2,023.93 | 1,695.51 | 1,737.25 | |
| 应收账款 | 58,511.90 | 75,809.86 | 62,940.72 | 62,651.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,056.12 | 20,752.69 | 24,351.46 | 24,841.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 22.26 | 75.79 | 363.60 | 55.09 | |
| 其他应收款 | 8,940.26 | 6,760.60 | 8,206.17 | 6,984.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,951.01 | 57,655.57 | 56,261.15 | 56,134.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 254,408.60 | 236,269.48 | 220,879.51 | 219,240.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 101.14 | 93.08 | 114.34 | 117.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,685.76 | 23,660.09 | 23,210.73 | 23,725.20 | |
| 投资性房地产 | 7,938.76 | 7,800.04 | 8,139.89 | 8,157.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,938.97 | 29,896.63 | 28,980.75 | 26,629.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 204,032.95 | 179,803.50 | 181,579.11 | 183,900.00 | |
| 固定资产清理 | 10.84 | -174.07 | 20.38 | 131.93 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,786.31 | 27,925.27 | 28,074.86 | 28,379.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,004.85 | 1,004.85 | 1,004.85 | 1,004.85 | |
| 长期待摊费用 | 7,888.19 | 6,382.84 | 6,507.41 | 6,190.01 | |
| 递延所得税资产 | 1,570.98 | 1,366.26 | 1,380.29 | 1,494.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 312,958.76 | 277,758.49 | 279,012.62 | 279,730.50 | |
| 资产总计 | 567,367.35 | 514,027.97 | 499,892.13 | 498,970.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,581.19 | 28,252.11 | 24,245.24 | 82,097.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,918.89 | 2,974.73 | 2,725.74 | 2,430.56 | |
| 应付账款 | 62,676.07 | 68,749.45 | 57,669.81 | 64,792.15 | |
| 预收款项 | 8,015.31 | 6,218.50 | 6,562.23 | 6,584.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,023.74 | 3,552.44 | 3,964.61 | 2,011.16 | |
| 应交税费 | 500.35 | 2,760.73 | 2,951.93 | 4,712.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,731.50 | 925.87 | 560.78 | 250.84 | |
| 应付股利 | 3,137.13 | 1,600.33 | 5,888.08 | 715.08 | |
| 其他应付款 | 50,570.56 | 53,411.98 | 55,883.99 | 52,185.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | 60,000.00 | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其他流动负债 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 242,454.73 | 228,746.14 | 220,752.42 | 216,079.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,184.90 | 5,958.90 | 5,730.90 | 5,923.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 20,643.16 | 18,956.27 | 19,340.01 | 19,927.86 | |
| 专项应付款 | 2,329.18 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 递延所得税负债 | 112.54 | 52.07 | 57.38 | 58.22 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 278.36 | 293.75 | 308.75 | 354.89 | |
| 非流动负债合计 | 27,548.14 | 25,260.99 | 25,437.05 | 26,364.87 | |
| 负债合计 | 270,002.87 | 254,007.13 | 246,189.47 | 242,443.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,139.59 | 73,139.59 | 73,139.59 | 73,139.59 | |
| 资本公积 | 90,993.16 | 55,873.63 | 54,611.61 | 55,891.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 31.25 | 0.66 | 54.09 | 212.61 | |
| 盈余公积 | 19,998.39 | 18,945.96 | 18,945.96 | 18,945.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,958.77 | 57,034.93 | 51,974.50 | 55,437.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,121.17 | 204,994.77 | 198,725.76 | 203,627.28 | |
| 少数股东权益 | 39,243.31 | 55,026.07 | 54,976.91 | 52,899.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,364.48 | 260,020.84 | 253,702.66 | 256,526.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 567,367.35 | 514,027.97 | 499,892.13 | 498,970.94 | |
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