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| 中交设计(600720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,137.84 | 56,472.39 | 60,067.42 | 55,930.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,433.75 | 88,909.80 | 58,024.02 | 34,885.11 | |
| 应收票据 | 15,511.78 | 19,989.58 | 10,765.15 | 4,340.00 | |
| 应收账款 | 56,921.97 | 68,920.23 | 47,258.87 | 30,545.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,831.40 | 29,046.25 | 30,844.54 | 50,512.84 | |
| 其他应收款(合计) | 14,258.31 | 13,867.06 | 13,179.81 | 6,946.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,258.31 | 13,867.06 | 13,179.81 | 6,946.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,380.89 | 58,258.93 | 57,209.67 | 51,448.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 208.08 | 235.73 | 363.13 | 136.78 | |
| 流动资产合计 | 282,250.26 | 246,790.16 | 219,688.58 | 199,860.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63,308.72 | 61,666.18 | 58,929.96 | 56,624.18 | |
| 投资性房地产 | 1,567.36 | 1,578.44 | 1,589.51 | 1,600.58 | |
| 在建工程(合计) | 64,636.85 | 56,386.37 | 47,411.62 | 108,355.38 | |
| 在建工程 | 64,568.20 | 56,038.51 | 45,989.58 | 107,243.07 | |
| 工程物资 | 68.65 | 347.85 | 1,422.04 | 1,112.32 | |
| 固定资产及清理(合计) | 404,688.44 | 398,698.31 | 397,419.32 | 281,568.90 | |
| 固定资产净额 | 404,688.44 | 398,698.31 | 397,419.32 | 281,568.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,608.56 | 39,855.29 | 40,116.11 | 37,364.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,624.05 | 3,902.03 | 3,902.03 | 3,902.03 | |
| 长期待摊费用 | 2,647.33 | 1,968.92 | 2,024.62 | 2,080.33 | |
| 递延所得税资产 | 3,069.00 | 4,315.38 | 4,639.17 | 4,548.09 | |
| 其他非流动资产 | 701.86 | 625.36 | 484.86 | 1,109.79 | |
| 非流动资产合计 | 590,852.18 | 568,996.27 | 556,517.20 | 497,153.81 | |
| 资产总计 | 873,102.45 | 815,786.42 | 776,205.78 | 697,013.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,124.30 | 106,000.00 | 64,000.00 | 45,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,383.37 | 76,408.02 | 72,429.67 | 43,756.36 | |
| 应付票据 | 9,760.00 | 6,700.00 | 2,490.00 | -- | |
| 应付账款 | 67,623.37 | 69,708.02 | 69,939.67 | 43,756.36 | |
| 预收款项 | 6,887.73 | 13,167.51 | 15,325.64 | 17,805.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,836.88 | 6,921.87 | 7,344.67 | 8,113.30 | |
| 应交税费 | 1,806.61 | 10,099.56 | 7,432.28 | 2,425.36 | |
| 其他应付款(合计) | 16,333.38 | 15,396.89 | 14,238.83 | 11,102.81 | |
| 应付利息 | 3,341.75 | 1,797.92 | 1,214.25 | 709.03 | |
| 应付股利 | 401.91 | 419.80 | 381.30 | 381.30 | |
| 其他应付款 | 12,589.72 | 13,179.17 | 12,643.29 | 10,012.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,912.00 | 72,062.00 | 79,762.00 | 35,100.00 | |
| 其他流动负债 | 215.24 | 49.19 | 98.38 | 622.34 | |
| 流动负债合计 | 320,499.52 | 300,105.04 | 260,631.46 | 163,926.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 241,492.83 | 195,539.83 | 204,489.83 | 244,151.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 430.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 430.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 743.32 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,673.49 | 1,888.73 | 1,788.73 | 1,788.03 | |
| 非流动负债合计 | 244,339.64 | 197,428.56 | 206,278.56 | 245,939.86 | |
| 负债合计 | 564,839.16 | 497,533.60 | 466,910.03 | 409,865.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,490.23 | 47,490.23 | 47,490.23 | 47,490.23 | |
| 资本公积 | 89,220.51 | 87,039.42 | 87,039.42 | 87,039.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,279.63 | 5,509.08 | 5,344.26 | 5,161.56 | |
| 盈余公积 | 17,421.89 | 14,699.30 | 14,699.30 | 14,699.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,784.61 | 134,582.97 | 127,056.72 | 106,402.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 285,196.87 | 289,321.01 | 281,629.93 | 260,793.10 | |
| 少数股东权益 | 23,066.42 | 28,931.81 | 27,665.82 | 26,354.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,263.29 | 318,252.82 | 309,295.75 | 287,148.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 873,102.45 | 815,786.42 | 776,205.78 | 697,013.99 | |
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