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| 中交设计(600720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,340.34 | 261,645.68 | 192,674.39 | 118,675.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,920.19 | 4,665.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,868.54 | 51,469.94 | 51,912.13 | 44,197.72 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 41,868.54 | 51,469.94 | 51,912.13 | 44,197.72 | |
| 应收款项融资 | 24,124.72 | 50,739.59 | 29,403.02 | 35,991.67 | |
| 预付款项 | 2,247.86 | 4,126.81 | 3,989.23 | 4,711.95 | |
| 其他应收款(合计) | 699.63 | 596.31 | 613.69 | 1,483.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 699.63 | -- | 613.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,554.33 | 71,828.57 | 66,875.56 | 70,584.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,808.37 | 4,649.24 | 8,921.91 | 21,881.85 | |
| 流动资产合计 | 255,643.80 | 445,056.15 | 358,310.12 | 302,191.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,799.58 | 11,686.70 | 12,255.09 | 12,888.14 | |
| 投资性房地产 | 191.40 | 197.04 | 197.58 | 198.22 | |
| 在建工程(合计) | 21,427.31 | 20,146.30 | 26,676.92 | 17,152.01 | |
| 在建工程 | 21,427.31 | -- | 26,676.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 684,002.16 | 691,319.42 | 693,292.36 | 703,364.54 | |
| 固定资产净额 | 684,002.16 | -- | 693,292.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 288.56 | 332.41 | 376.26 | 420.10 | |
| 无形资产 | 96,396.10 | 94,750.63 | 98,486.69 | 99,049.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,611.19 | 6,611.19 | 6,782.91 | 6,782.91 | |
| 长期待摊费用 | 39,356.69 | 40,022.90 | 39,042.59 | 38,439.81 | |
| 递延所得税资产 | 8,369.94 | 8,640.10 | 8,492.34 | 9,159.77 | |
| 其他非流动资产 | 48,550.21 | 44,595.90 | 44,421.13 | 42,963.16 | |
| 非流动资产合计 | 915,993.16 | 918,302.60 | 930,223.87 | 930,618.21 | |
| 资产总计 | 1,171,636.96 | 1,363,358.74 | 1,288,533.99 | 1,232,809.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,007.64 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,498.48 | 242,113.45 | 219,345.25 | 178,331.42 | |
| 应付票据 | -- | 121,668.32 | 86,745.68 | 57,045.50 | |
| 应付账款 | 94,498.48 | 120,445.13 | 132,599.57 | 121,285.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,460.31 | 3,755.69 | 6,066.82 | 8,383.52 | |
| 应交税费 | 7,986.01 | 18,663.76 | 22,587.30 | 7,679.51 | |
| 其他应付款(合计) | 19,018.08 | 21,568.27 | 21,701.43 | 15,688.93 | |
| 应付利息 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | 138.33 | |
| 应付股利 | 81.31 | 81.31 | 81.31 | 81.31 | |
| 其他应付款 | 18,833.45 | -- | 21,516.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,745.10 | 5,725.83 | 197.27 | 4,604.66 | |
| 其他流动负债 | 2,712.85 | 6,280.84 | 3,767.71 | 4,624.31 | |
| 流动负债合计 | 180,360.82 | 349,189.25 | 302,446.00 | 254,472.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,152.00 | 25,152.00 | 32,912.00 | 38,752.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 46.62 | 43.99 | 86.57 | 176.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | 18,667.11 | 16,003.62 | 16,433.56 | 16,793.46 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,211.13 | 11,909.17 | 10,992.67 | 11,402.86 | |
| 递延所得税负债 | 3,130.64 | 3,171.13 | 3,974.02 | 4,212.59 | |
| 长期递延收益 | 1,910.43 | 2,066.43 | 2,221.61 | 2,389.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,117.93 | 58,346.34 | 66,620.42 | 73,726.66 | |
| 负债合计 | 225,478.75 | 407,535.59 | 369,066.42 | 328,198.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | |
| 资本公积 | 134,210.31 | 134,215.49 | 134,215.49 | 134,198.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,063.39 | 965.45 | 965.45 | 965.45 | |
| 专项储备 | 19,194.84 | 19,642.12 | 18,942.35 | 17,758.34 | |
| 盈余公积 | 53,952.56 | 53,952.56 | 53,952.56 | 53,952.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 580,302.05 | 588,673.97 | 554,692.29 | 539,673.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 866,352.19 | 875,078.63 | 840,397.18 | 824,176.69 | |
| 少数股东权益 | 79,806.01 | 80,744.52 | 79,070.39 | 80,434.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 946,158.20 | 955,823.15 | 919,467.56 | 904,611.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,171,636.96 | 1,363,358.74 | 1,288,533.99 | 1,232,809.86 | |
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