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| 中交设计(600720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,252.30 | 58,245.15 | 45,578.73 | 69,679.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,178.07 | 113,413.31 | 110,662.56 | 97,019.45 | |
| 应收票据 | 23,118.30 | 52,392.21 | 55,504.04 | 51,067.57 | |
| 应收账款 | 47,059.77 | 61,021.09 | 55,158.52 | 45,951.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,937.18 | 23,594.49 | 31,015.68 | 35,021.99 | |
| 其他应收款(合计) | 2,027.08 | 3,490.50 | 3,634.32 | 4,591.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,027.08 | 3,490.50 | 3,634.32 | 4,591.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,641.67 | 50,564.25 | 56,112.71 | 64,406.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,660.74 | 281.97 | 79.19 | 1,345.96 | |
| 流动资产合计 | 238,697.04 | 249,589.66 | 247,083.20 | 272,065.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,092.07 | 19,696.89 | 22,836.79 | 25,773.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 292.79 | 296.11 | 298.91 | 301.72 | |
| 在建工程(合计) | 20,262.60 | 32,753.35 | 25,653.55 | 34,434.89 | |
| 在建工程 | 20,262.60 | 32,689.87 | 25,590.08 | 34,371.41 | |
| 工程物资 | -- | 63.48 | 63.48 | 63.48 | |
| 固定资产及清理(合计) | 630,653.96 | 626,948.05 | 636,559.41 | 640,197.31 | |
| 固定资产净额 | 630,653.96 | 626,948.05 | 636,559.41 | 640,197.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 78,767.88 | 75,948.18 | 77,367.09 | 73,006.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,981.62 | 11,582.97 | 11,582.97 | 11,582.97 | |
| 长期待摊费用 | 7,353.57 | 6,165.41 | 6,394.52 | 4,438.47 | |
| 递延所得税资产 | 5,580.03 | 5,712.55 | 5,572.41 | 5,294.17 | |
| 其他非流动资产 | 7,411.22 | 7,526.04 | 5,258.28 | 5,489.88 | |
| 非流动资产合计 | 775,395.75 | 786,629.54 | 791,523.93 | 800,519.18 | |
| 资产总计 | 1,014,092.79 | 1,036,219.20 | 1,038,607.13 | 1,072,584.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,500.00 | 65,500.00 | 75,500.00 | 118,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,873.50 | 111,155.44 | 121,490.77 | 132,886.79 | |
| 应付票据 | 29,657.63 | 29,847.73 | 42,503.21 | 66,222.15 | |
| 应付账款 | 81,215.87 | 81,307.71 | 78,987.57 | 66,664.64 | |
| 预收款项 | 14,157.39 | 39,778.39 | 31,337.41 | 33,665.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,784.47 | 4,220.51 | 5,334.37 | 4,508.36 | |
| 应交税费 | 4,475.88 | 14,796.22 | 9,088.40 | 2,676.58 | |
| 其他应付款(合计) | 20,535.64 | 18,010.29 | 21,948.05 | 21,178.82 | |
| 应付利息 | 2,002.52 | 959.95 | 4,259.64 | 3,119.22 | |
| 应付股利 | 1,163.42 | 513.59 | 513.59 | 852.51 | |
| 其他应付款 | 17,369.71 | 16,536.75 | 17,174.82 | 17,207.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,044.01 | 35,014.01 | 20,424.01 | 23,542.65 | |
| 其他流动负债 | 1,542.35 | 451.38 | 822.26 | 1,224.17 | |
| 流动负债合计 | 327,913.24 | 288,926.24 | 285,945.27 | 338,182.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,800.00 | 53,040.00 | 86,870.00 | 96,190.00 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,813.76 | 9,855.71 | 10,223.30 | 10,575.15 | |
| 长期应付款(合计) | 60.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | |
| 长期应付款 | 60.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,383.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,320.57 | 7,351.06 | 8,202.98 | 9,004.14 | |
| 长期递延收益 | 3,569.06 | 5,770.69 | 5,686.23 | 5,690.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 95,946.53 | 148,057.46 | 183,022.52 | 193,500.27 | |
| 负债合计 | 423,859.78 | 436,983.69 | 468,967.79 | 531,683.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | |
| 资本公积 | 134,124.83 | 134,124.83 | 134,124.83 | 133,915.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,354.62 | 13,317.36 | 15,672.29 | 17,874.83 | |
| 专项储备 | 11,948.95 | 12,073.76 | 11,682.03 | 11,011.51 | |
| 盈余公积 | 34,858.21 | 33,583.56 | 33,583.56 | 33,583.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 264,945.12 | 266,734.12 | 232,293.49 | 201,732.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 533,860.75 | 537,462.68 | 504,985.23 | 475,746.94 | |
| 少数股东权益 | 56,372.26 | 61,772.83 | 64,654.11 | 65,154.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 590,233.01 | 599,235.51 | 569,639.34 | 540,901.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,014,092.79 | 1,036,219.20 | 1,038,607.13 | 1,072,584.51 | |
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